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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 962.00 | 36 950.00 | 1 012.00 | 37 962.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 558 912.00 | | 558 912.00 | 558 912.00 |
AP Constructions | 3 556 354.00 | 1 489 084.00 | 2 067 270.00 | 3 556 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 724.00 | 207 731.00 | 189 993.00 | 397 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 438.00 | 13 566.00 | 27 871.00 | 41 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 161 683.00 | | 7 161 683.00 | 7 161 683.00 |
AX Avances et acomptes | 638 603.00 | | 638 603.00 | 638 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 465 032.00 | 1 753 429.00 | 10 711 603.00 | 12 465 032.00 |
BZ Autres créances | 2 418 362.00 | | 2 418 362.00 | 2 418 362.00 |
CF Disponibilités | 692 737.00 | | 692 737.00 | 692 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 099.00 | | 3 111 099.00 | 3 111 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 576 131.00 | 1 753 429.00 | 13 822 702.00 | 15 576 131.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DH Report à nouveau | 3 253 720.00 | 3 039 326.00 | | 3 253 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 548.00 | 214 394.00 | | -782 548.00 |
DK Provisions réglementées | 446 403.00 | 414 845.00 | | 446 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 740.00 | 3 833 730.00 | | 3 082 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833 419.00 | 1 200 813.00 | | 6 833 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805 643.00 | 806 685.00 | | 3 805 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 755.00 | 17 642.00 | | 61 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 670.00 | 10 684.00 | | 17 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 475.00 | 145 994.00 | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 739 962.00 | 2 181 818.00 | | 10 739 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 822 702.00 | 6 015 548.00 | | 13 822 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 330.00 | | 1 191 330.00 | 1 191 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 330.00 | | 1 191 330.00 | 1 191 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 051.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 552.00 | 34 314.00 | | 1 072 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 787.00 | 34 314.00 | | 1 155 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101 868.00 | -34 314.00 | | -1 101 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 594.00 | 1 533 636.00 | | 1 251 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 143.00 | 1 319 242.00 | | 2 034 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 548.00 | 214 394.00 | | -782 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 982 361.00 | | 7 008 705.00 | 15 982 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526 033.00 | 12 465 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 187.00 | 53 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 495 846.00 | 12 354 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 845 456.00 | | 7 005 105.00 | 15 845 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 511.00 | | 3 600.00 | 53 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 730 197.00 | 422 051.00 | 9 398 819.00 | 10 730 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 764.00 | 13 471.00 | 30 187.00 | 59 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670 433.00 | 408 580.00 | 9 368 632.00 | 10 670 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 845.00 | 31 558.00 | | 414 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 845.00 | 31 558.00 | | 414 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 533.00 | 1 376 533.00 | | 1 376 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 170.00 | 456 649.00 | 6 376 521.00 | 6 833 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 805 643.00 | 3 805 643.00 | | 3 805 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 178 609.00 | | | 6 178 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 609.00 | | | 545 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 010.00 | 835 010.00 | | 835 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 473.00 | 2 425 473.00 | | 2 425 473.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 739 962.00 | 4 363 441.00 | 6 376 521.00 | 10 739 962.00 |