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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 149.00 | 55 191.00 | 12 958.00 | 68 149.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 558 912.00 | | 558 912.00 | 558 912.00 |
AP Constructions | 10 327 343.00 | 7 452 399.00 | 2 874 944.00 | 10 327 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705 544.00 | 2 268 610.00 | 436 934.00 | 2 705 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 331.00 | 949 424.00 | 439 907.00 | 1 389 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 326.00 | | 864 326.00 | 864 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 982 361.00 | 10 730 197.00 | 5 252 163.00 | 15 982 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 667 003.00 | | 667 003.00 | 667 003.00 |
CF Disponibilités | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 384.00 | | 763 384.00 | 763 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 745 745.00 | 10 730 197.00 | 6 015 548.00 | 16 745 745.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DH Report à nouveau | 3 039 326.00 | 2 087 863.00 | | 3 039 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 394.00 | 951 463.00 | | 214 394.00 |
DK Provisions réglementées | 414 845.00 | 383 287.00 | | 414 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 730.00 | 3 587 777.00 | | 3 833 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 813.00 | 1 732 178.00 | | 1 200 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 685.00 | 798 883.00 | | 806 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 12 609.00 | | 17 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 684.00 | 10 688.00 | | 10 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 994.00 | 85 863.00 | | 145 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 818.00 | 2 640 221.00 | | 2 181 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 548.00 | 6 227 998.00 | | 6 015 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 767.00 | | 1 520 767.00 | 1 520 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 767.00 | | 1 520 767.00 | 1 520 767.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 314.00 | 33 975.00 | | 34 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 314.00 | 33 975.00 | | 34 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 314.00 | -30 938.00 | | -34 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 969.00 | 96 493.00 | | 83 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 636.00 | 2 295 674.00 | | 1 533 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 242.00 | 1 344 212.00 | | 1 319 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 394.00 | 951 463.00 | | 214 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 990 259.00 | | 1 040 229.00 | 14 990 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 127.00 | 15 982 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 406.00 | 83 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 721.00 | 15 845 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 800.00 | 724 936.00 | | 85 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850 985.00 | | 1 040 192.00 | 14 850 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 474.00 | | 37.00 | 53 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 913 655.00 | 861 913.00 | 45 371.00 | 9 913 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 455.00 | 14 715.00 | 2 406.00 | 47 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 866 200.00 | 847 198.00 | 42 965.00 | 9 866 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 383 287.00 | 31 558.00 | 414 845.00 | 383 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 287.00 | 31 558.00 | 414 845.00 | 383 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VC Groupe et associés | 350 805.00 | 350 805.00 | | 350 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 171.00 | 545 609.00 | 654 562.00 | 1 200 171.00 |
VI Groupe et associés | 806 685.00 | 806 685.00 | | 806 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 381.00 | | | 531 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 514.00 | 670 514.00 | | 670 514.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 818.00 | 1 527 256.00 | 654 562.00 | 2 181 818.00 |