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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 962.00 | 36 950.00 | 1 012.00 | 37 962.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 147.00 | 6 098.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 664 881.00 | | 1 664 881.00 | 1 664 881.00 |
AP Constructions | 39 085 942.00 | 3 884 800.00 | 35 201 143.00 | 39 085 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 884.00 | 1 116 314.00 | 3 848 570.00 | 4 964 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 817.00 | 43 706.00 | 242 111.00 | 285 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 108 355.00 | 5 090 917.00 | 41 017 437.00 | 46 108 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 687 319.00 | | 687 319.00 | 687 319.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 952.00 | | 688 952.00 | 688 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 797 307.00 | 5 090 917.00 | 41 706 389.00 | 46 797 307.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 882.00 | 2 471 172.00 | | 1 179 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 985.00 | -1 283 190.00 | | -1 157 985.00 |
DK Provisions réglementées | 509 509.00 | 477 961.00 | | 509 509.00 |
DL TOTAL (I) | 704 671.00 | 1 831 108.00 | | 704 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 829 728.00 | 37 328 017.00 | | 37 829 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 288.00 | 3 314 908.00 | | 2 723 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 749.00 | 27 790.00 | | 10 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 121 819.00 | | 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 823.00 | 2 103 648.00 | | 437 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 001 718.00 | 42 896 183.00 | | 41 001 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 706 389.00 | 44 727 290.00 | | 41 706 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 578.00 | | 2 112 578.00 | 2 112 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 578.00 | | 2 112 578.00 | 2 112 578.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392 689.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | 6 173.00 | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | 6 173.00 | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 022.00 | 4 426.00 | | 15 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 548.00 | 31 558.00 | | 31 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 570.00 | 35 984.00 | | 46 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 991.00 | -29 812.00 | | -42 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 996.00 | 618 807.00 | | 2 130 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 981.00 | 1 901 997.00 | | 3 288 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 985.00 | -1 283 190.00 | | -1 157 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 159 747.00 | | 22 996 819.00 | 43 159 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 048 211.00 | 46 108 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 048 211.00 | 46 001 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 053 029.00 | | 22 996 707.00 | 43 053 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 511.00 | | 113.00 | 53 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 229.00 | 2 392 689.00 | | 2 698 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 572.00 | 1 524.00 | | 44 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 656.00 | 2 391 164.00 | | 2 653 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 477 961.00 | 31 548.00 | 509 509.00 | 477 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 961.00 | 31 548.00 | 509 509.00 | 477 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 823.00 | 437 823.00 | | 437 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
VC Groupe et associés | 598 139.00 | 598 139.00 | | 598 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 829 728.00 | 2 362 982.00 | 9 593 605.00 | 37 829 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 723 288.00 | 2 723 288.00 | | 2 723 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675 531.00 | | | 1 675 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 753.00 | 691 753.00 | | 691 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 001 718.00 | 5 534 972.00 | 9 593 605.00 | 41 001 718.00 |