| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 555.00 | 44 406.00 | 26 149.00 | 70 555.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 558 912.00 | | 558 912.00 | 558 912.00 |
AP Constructions | 10 165 606.00 | 6 932 608.00 | 3 232 998.00 | 10 165 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 847.00 | 2 163 261.00 | 460 586.00 | 2 623 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 231.00 | 770 331.00 | 592 900.00 | 1 363 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 389.00 | | 139 389.00 | 139 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 990 259.00 | 9 913 655.00 | 5 076 604.00 | 14 990 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 084 863.00 | | 1 084 863.00 | 1 084 863.00 |
CF Disponibilités | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 394.00 | | 1 151 394.00 | 1 151 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 141 653.00 | 9 913 655.00 | 6 227 998.00 | 16 141 653.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 863.00 | 2 025 238.00 | | 2 087 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 463.00 | 257 625.00 | | 951 463.00 |
DK Provisions réglementées | 383 287.00 | 351 728.00 | | 383 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 777.00 | 2 799 756.00 | | 3 587 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 178.00 | 2 354 715.00 | | 1 732 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 883.00 | 785 889.00 | | 798 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 6 262.00 | | 12 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 688.00 | 57 041.00 | | 10 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 863.00 | 255 709.00 | | 85 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 221.00 | 3 459 616.00 | | 2 640 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 998.00 | 6 259 372.00 | | 6 227 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 840.00 | | 1 481 840.00 | 1 481 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 840.00 | | 1 481 840.00 | 1 481 840.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 975.00 | 31 558.00 | | 33 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 975.00 | 31 723.00 | | 33 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 938.00 | -31 723.00 | | -30 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 493.00 | 129 575.00 | | 96 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 674.00 | 1 487 356.00 | | 2 295 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 212.00 | 1 229 730.00 | | 1 344 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 463.00 | 257 625.00 | | 951 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 373 345.00 | | 660 191.00 | 14 373 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 277.00 | 14 990 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 040.00 | 85 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 237.00 | 14 850 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 227 087.00 | | 660 135.00 | 14 227 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 418.00 | | 56.00 | 53 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 085 783.00 | 868 732.00 | 40 860.00 | 9 085 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 981.00 | 15 514.00 | 7 040.00 | 38 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046 803.00 | 853 217.00 | 33 820.00 | 9 046 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 351 728.00 | 31 558.00 | 383 287.00 | 351 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 728.00 | 31 558.00 | 383 287.00 | 351 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VC Groupe et associés | 806 120.00 | | | 806 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 552.00 | 531 381.00 | 1 200 171.00 | 1 731 552.00 |
VI Groupe et associés | 798 883.00 | 798 883.00 | | 798 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 858.00 | | | 547 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 337.00 | 1 088 337.00 | | 1 088 337.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 221.00 | 1 440 050.00 | 1 200 171.00 | 2 640 221.00 |