| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 962.00 | 36 950.00 | 1 012.00 | 37 962.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 664 881.00 | | 1 664 881.00 | 1 664 881.00 |
AP Constructions | 20 864 299.00 | 2 168 011.00 | 18 696 288.00 | 20 864 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290 466.00 | 464 803.00 | 2 825 664.00 | 3 290 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 192.00 | 20 843.00 | 131 349.00 | 152 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 039 636.00 | | 17 039 636.00 | 17 039 636.00 |
AX Avances et acomptes | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 159 747.00 | 2 698 229.00 | 40 461 518.00 | 43 159 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 256.00 | | 613 256.00 | 613 256.00 |
BZ Autres créances | 3 574 966.00 | | 3 574 966.00 | 3 574 966.00 |
CF Disponibilités | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 772.00 | | 4 265 772.00 | 4 265 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 425 519.00 | 2 698 229.00 | 44 727 290.00 | 47 425 519.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 172.00 | 3 253 720.00 | | 2 471 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 190.00 | -782 548.00 | | -1 283 190.00 |
DK Provisions réglementées | 477 961.00 | 446 403.00 | | 477 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 108.00 | 3 082 740.00 | | 1 831 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 328 017.00 | 6 833 419.00 | | 37 328 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314 908.00 | 3 805 643.00 | | 3 314 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 61 755.00 | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 819.00 | 17 670.00 | | 121 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103 648.00 | 21 475.00 | | 2 103 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 896 183.00 | 10 739 962.00 | | 42 896 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 727 290.00 | 13 822 702.00 | | 44 727 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 520.00 | | 592 520.00 | 592 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 520.00 | | 592 520.00 | 592 520.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | 7 392.00 | | 6 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | 53 920.00 | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 558.00 | 1 072 552.00 | | 31 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 984.00 | 1 155 787.00 | | 35 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 812.00 | -1 101 868.00 | | -29 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 807.00 | 1 251 594.00 | | 618 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 997.00 | 2 034 143.00 | | 1 901 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 190.00 | -782 548.00 | | -1 283 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 465 032.00 | | 41 575 561.00 | 12 465 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 53 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 880 846.00 | 43 159 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 877 246.00 | 43 053 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 354 714.00 | | 41 575 561.00 | 12 354 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 429.00 | 944 800.00 | | 1 753 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 048.00 | 1 524.00 | | 43 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 381.00 | 943 275.00 | | 1 710 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 446 403.00 | 31 558.00 | | 446 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 403.00 | 31 558.00 | | 446 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103 648.00 | 2 103 648.00 | | 2 103 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 613 256.00 | 613 256.00 | | 613 256.00 |
VB T. V. A. | 902 954.00 | 902 954.00 | | 902 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 620 380.00 | 2 620 380.00 | | 2 620 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 327 848.00 | 2 623 510.00 | 9 406 185.00 | 37 327 848.00 |
VI Groupe et associés | 3 314 908.00 | 3 314 908.00 | | 3 314 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 634 158.00 | | | 30 634 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 913.00 | | | 188 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 674.00 | 4 225 674.00 | | 4 225 674.00 |
VW T.V.A. | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 896 183.00 | 8 191 845.00 | 9 406 185.00 | 42 896 183.00 |