| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 2 344.00 | 600.00 | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 7 866.00 | 4 214.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 475.00 | 26 946.00 | 3 529.00 | 30 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 332.00 | 37 156.00 | 9 176.00 | 46 332.00 |
BT Marchandises | 340 836.00 | 23 139.00 | 317 697.00 | 340 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 809.00 | 59 479.00 | 171 330.00 | 230 809.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 124 862.00 | | 124 862.00 | 124 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 234.00 | 82 618.00 | 620 616.00 | 703 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 566.00 | 119 774.00 | 629 792.00 | 749 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 991.00 | 289 094.00 | | 304 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 633.00 | 15 897.00 | | 22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 382 623.00 | 359 991.00 | | 382 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 66 475.00 | | 14 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 917.00 | 58 318.00 | | 84 917.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 169.00 | 272 537.00 | | 247 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 792.00 | 632 528.00 | | 629 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 169.00 | 272 537.00 | | 247 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 043.00 | 135 477.00 | 977 520.00 | 842 043.00 |
FG Production vendue services | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 645.00 | 135 477.00 | 999 121.00 | 863 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 462.00 | 63 246.00 | | 72 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 638.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 638.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 61.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 61.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 578.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 3 270.00 | | 8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 412.00 | 981 684.00 | | 1 092 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 779.00 | 965 787.00 | | 1 069 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 633.00 | 15 897.00 | | 22 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 168.00 | | 4 164.00 | 42 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | 463.00 | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 853.00 | | 3 701.00 | 38 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 574.00 | 5 582.00 | | 31 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 334.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 563.00 | 5 249.00 | | 29 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 139.00 | 10 000.00 | | 13 139.00 |
6T Sur comptes clients | 52 843.00 | 19 813.00 | 13 178.00 | 52 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 982.00 | 29 813.00 | 13 178.00 | 65 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 982.00 | 29 813.00 | 13 178.00 | 65 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 813.00 | 13 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 370.00 | 237 536.00 | 834.00 | 238 370.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 169.00 | 247 169.00 | | 247 169.00 |