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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 590.00 | 16 004.00 | 3 586.00 | 19 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 878.00 | 53 777.00 | 17 101.00 | 70 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 353.00 | 69 781.00 | 21 572.00 | 91 353.00 |
BT Marchandises | 614 778.00 | 43 451.00 | 571 327.00 | 614 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 582.00 | 78 594.00 | 384 988.00 | 463 582.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CF Disponibilités | 87 472.00 | | 87 472.00 | 87 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 295.00 | 122 045.00 | 1 057 250.00 | 1 179 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 649.00 | 191 827.00 | 1 078 822.00 | 1 270 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 386.00 | 474 567.00 | | 536 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 980.00 | 61 819.00 | | 113 980.00 |
DL TOTAL (I) | 705 366.00 | 591 386.00 | | 705 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 053.00 | 47 744.00 | | 217 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 129.00 | 80 785.00 | | 35 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 360.00 | 112 191.00 | | 120 360.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 831.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 456.00 | 241 550.00 | | 373 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 822.00 | 832 936.00 | | 1 078 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 456.00 | 241 550.00 | | 373 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 442.00 | 121 778.00 | 1 314 220.00 | 1 192 442.00 |
FG Production vendue services | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 607.00 | 121 778.00 | 1 326 385.00 | 1 204 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | 335.00 | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | 335.00 | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 130.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 173.00 | 24 761.00 | | 45 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 139.00 | 1 469 348.00 | | 1 485 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 160.00 | 1 407 528.00 | | 1 371 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 980.00 | 61 819.00 | | 113 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 509.00 | | 8 571.00 | 90 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 727.00 | 91 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 944.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 90 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 680.00 | | 8 571.00 | 86 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 644.00 | 15 864.00 | 7 727.00 | 61 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 701.00 | 15 864.00 | 4 783.00 | 58 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
6T Sur comptes clients | 68 387.00 | 14 022.00 | 3 815.00 | 68 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 839.00 | 14 022.00 | 3 815.00 | 111 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 839.00 | 14 022.00 | 3 815.00 | 111 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 022.00 | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 402 312.00 | 402 312.00 | | 402 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VI Groupe et associés | 217 053.00 | 217 053.00 | | 217 053.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 930.00 | 477 045.00 | 885.00 | 477 930.00 |
VW T.V.A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 456.00 | 373 456.00 | | 373 456.00 |