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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 2 687.00 | 257.00 | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 10 735.00 | 1 345.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 435.00 | 28 841.00 | 2 594.00 | 31 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 292.00 | 42 262.00 | 5 030.00 | 47 292.00 |
BT Marchandises | 360 004.00 | 47 509.00 | 312 495.00 | 360 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 644.00 | 64 710.00 | 269 933.00 | 334 644.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 156 361.00 | | 156 361.00 | 156 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 474.00 | 112 220.00 | 743 255.00 | 855 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 766.00 | 154 482.00 | 748 285.00 | 902 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 623.00 | 304 991.00 | | 327 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 023.00 | 22 633.00 | | 64 023.00 |
DL TOTAL (I) | 446 647.00 | 382 623.00 | | 446 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 915.00 | 14 300.00 | | 54 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 271.00 | 84 917.00 | | 98 271.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 208.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 638.00 | 247 169.00 | | 301 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 285.00 | 629 792.00 | | 748 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 638.00 | 247 169.00 | | 301 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 725.00 | 168 477.00 | 1 107 202.00 | 938 725.00 |
FG Production vendue services | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 986.00 | 168 477.00 | 1 128 463.00 | 959 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 133.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 176.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 78.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | 98.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 513.00 | 8 122.00 | | 22 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 495.00 | 1 092 412.00 | | 1 241 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 472.00 | 1 069 779.00 | | 1 177 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 023.00 | 22 633.00 | | 64 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 332.00 | | 960.00 | 46 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 554.00 | | 960.00 | 42 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 156.00 | 5 106.00 | | 37 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 343.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 812.00 | 4 764.00 | | 34 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 139.00 | 47 509.00 | 23 139.00 | 23 139.00 |
6T Sur comptes clients | 59 479.00 | 24 012.00 | 18 780.00 | 59 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 618.00 | 71 521.00 | 41 919.00 | 82 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 618.00 | 71 521.00 | 41 919.00 | 82 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 521.00 | 41 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 276 810.00 | | | 276 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 943.00 | 339 943.00 | | 339 943.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 638.00 | 301 638.00 | | 301 638.00 |