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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 590.00 | 13 636.00 | 5 954.00 | 19 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 090.00 | 45 065.00 | 22 025.00 | 67 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 509.00 | 61 644.00 | 28 865.00 | 90 509.00 |
BT Marchandises | 417 317.00 | 43 451.00 | 373 865.00 | 417 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 740.00 | 68 387.00 | 261 352.00 | 329 740.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 910.00 | 111 839.00 | 804 072.00 | 915 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 420.00 | 173 483.00 | 832 936.00 | 1 006 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 567.00 | 391 647.00 | | 474 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 819.00 | 82 920.00 | | 61 819.00 |
DL TOTAL (I) | 591 386.00 | 529 567.00 | | 591 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 785.00 | 66 172.00 | | 80 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 191.00 | 87 711.00 | | 112 191.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 708.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 550.00 | 202 335.00 | | 241 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 936.00 | 746 902.00 | | 832 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 550.00 | 202 335.00 | | 241 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 298.00 | 163 109.00 | 1 264 407.00 | 1 101 298.00 |
FG Production vendue services | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 148.00 | 163 109.00 | 1 284 257.00 | 1 121 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 574.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 574.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 15 000.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -14 426.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 30 215.00 | | 24 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 348.00 | 1 275 575.00 | | 1 469 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 528.00 | 1 192 654.00 | | 1 407 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 819.00 | 82 920.00 | | 61 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 494.00 | | 23 015.00 | 67 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | | 23 015.00 | 63 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 508.00 | 12 136.00 | | 49 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 69.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 634.00 | 12 067.00 | | 46 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 081.00 | 43 451.00 | 40 081.00 | 40 081.00 |
6T Sur comptes clients | 66 435.00 | 6 452.00 | 4 500.00 | 66 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 516.00 | 49 904.00 | 44 581.00 | 106 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 516.00 | 49 904.00 | 59 581.00 | 121 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 904.00 | 59 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 271 396.00 | 271 396.00 | | 271 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VP Divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 213.00 | 339 328.00 | 885.00 | 340 213.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 550.00 | 241 550.00 | | 241 550.00 |