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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 469.00 | 18 209.00 | 4 260.00 | 22 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 555.00 | 65 386.00 | 22 169.00 | 87 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 910.00 | 83 595.00 | 27 314.00 | 110 910.00 |
BT Marchandises | 592 435.00 | 43 451.00 | 548 983.00 | 592 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 154.00 | 71 819.00 | 398 335.00 | 470 154.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 229 740.00 | | 229 740.00 | 229 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 745.00 | 115 271.00 | 1 203 475.00 | 1 318 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 655.00 | 198 866.00 | 1 230 789.00 | 1 429 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 366.00 | 536 386.00 | | 650 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 609.00 | 113 980.00 | | 189 609.00 |
DL TOTAL (I) | 894 974.00 | 705 366.00 | | 894 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 157.00 | 217 053.00 | | 43 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 588.00 | 35 129.00 | | 135 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 835.00 | 120 360.00 | | 154 835.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 914.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 815.00 | 373 456.00 | | 335 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 789.00 | 1 078 822.00 | | 1 230 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 815.00 | 373 456.00 | | 335 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 071.00 | 160 920.00 | 1 681 991.00 | 1 521 071.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 071.00 | 160 920.00 | 1 681 991.00 | 1 521 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 148.00 | 45 173.00 | | 69 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 587.00 | 1 485 139.00 | | 1 903 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 978.00 | 1 371 160.00 | | 1 713 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 609.00 | 113 980.00 | | 189 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 353.00 | | 19 556.00 | 91 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 468.00 | | 19 556.00 | 90 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 781.00 | 13 814.00 | | 69 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 781.00 | 13 814.00 | | 69 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 451.00 | 43 451.00 | 43 451.00 | 43 451.00 |
6T Sur comptes clients | 78 594.00 | 4 063.00 | 10 838.00 | 78 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 045.00 | 47 515.00 | 54 289.00 | 122 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 045.00 | 47 515.00 | 54 289.00 | 122 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 515.00 | 54 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 412 844.00 | 412 844.00 | | 412 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 455.00 | 497 455.00 | | 497 455.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 815.00 | 335 815.00 | | 335 815.00 |