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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 2 875.00 | 69.00 | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 975.00 | 12 503.00 | 1 472.00 | 13 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 690.00 | 34 130.00 | 15 559.00 | 49 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 494.00 | 49 508.00 | 17 985.00 | 67 494.00 |
BT Marchandises | 346 798.00 | 40 081.00 | 306 717.00 | 346 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 920.00 | 66 435.00 | 238 485.00 | 304 920.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 169 029.00 | | 169 029.00 | 169 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 432.00 | 106 516.00 | 728 916.00 | 835 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 926.00 | 156 025.00 | 746 902.00 | 902 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 647.00 | 327 623.00 | | 391 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 920.00 | 64 023.00 | | 82 920.00 |
DL TOTAL (I) | 529 567.00 | 446 647.00 | | 529 567.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 744.00 | 147 744.00 | | 47 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 172.00 | 54 915.00 | | 66 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 711.00 | 98 271.00 | | 87 711.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 335.00 | 301 638.00 | | 202 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 902.00 | 748 285.00 | | 746 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 335.00 | 301 638.00 | | 202 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 736.00 | 125 422.00 | 1 123 157.00 | 997 736.00 |
FG Production vendue services | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 421.00 | 125 422.00 | 1 144 843.00 | 1 019 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 232.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 232.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 4.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 426.00 | 229.00 | | -14 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 215.00 | 22 513.00 | | 30 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 575.00 | 1 241 495.00 | | 1 275 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 654.00 | 1 177 472.00 | | 1 192 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 920.00 | 64 023.00 | | 82 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 292.00 | | 20 202.00 | 47 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 514.00 | | 20 151.00 | 43 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 51.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 262.00 | 7 246.00 | | 42 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 188.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | 7 059.00 | | 39 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 509.00 | 40 081.00 | 47 509.00 | 47 509.00 |
6T Sur comptes clients | 64 710.00 | 8 521.00 | 6 797.00 | 64 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 220.00 | 48 602.00 | 54 306.00 | 112 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 220.00 | 63 602.00 | 54 306.00 | 112 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 602.00 | 54 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 247 272.00 | 247 272.00 | | 247 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VI Groupe et associés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VP Divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 491.00 | 320 491.00 | | 320 491.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |