| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 3 984 289.00 | 28 340.00 | 3 955 949.00 | 3 984 289.00 |
AP Constructions | 10 849 330.00 | 6 340 110.00 | 4 509 219.00 | 10 849 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 012.00 | 1 606 973.00 | 449 040.00 | 2 056 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291 880.00 | 2 456 396.00 | 835 484.00 | 3 291 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 327.00 | | 197 327.00 | 197 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868 877.00 | | 868 877.00 | 868 877.00 |
BF Prêts | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 762 590.00 | 10 568 817.00 | 12 193 773.00 | 22 762 590.00 |
BT Marchandises | 4 174 138.00 | | 4 174 138.00 | 4 174 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
BZ Autres créances | 1 556 881.00 | 3 000.00 | 1 553 881.00 | 1 556 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 688.00 | | 612 688.00 | 612 688.00 |
CF Disponibilités | 4 152 799.00 | | 4 152 799.00 | 4 152 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 874.00 | | 203 874.00 | 203 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 797 530.00 | 3 000.00 | 10 794 530.00 | 10 797 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 560 121.00 | 10 571 817.00 | 22 988 304.00 | 33 560 121.00 |
CU Autres participations | 854 177.00 | | 854 177.00 | 854 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 4 172 954.00 | 4 108 453.00 | | 4 172 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513 323.00 | 2 414 500.00 | | 2 513 323.00 |
DK Provisions réglementées | 15 940.00 | 20 278.00 | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 540 687.00 | 7 381 702.00 | | 7 540 687.00 |
DP Provisions pour risques | 477 269.00 | 403 300.00 | | 477 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 269.00 | 403 300.00 | | 477 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 091.00 | 6 220 900.00 | | 5 800 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 371.00 | 859 231.00 | | 845 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 614.00 | 4 988 001.00 | | 5 034 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133 634.00 | 3 144 538.00 | | 3 133 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609.00 | 2 739.00 | | 609.00 |
EA Autres dettes | 88 239.00 | 889 445.00 | | 88 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 790.00 | 63 718.00 | | 67 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 970 348.00 | 16 168 572.00 | | 14 970 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 988 304.00 | 23 953 574.00 | | 22 988 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 193 686.00 | | 73 193 686.00 | 73 193 686.00 |
FG Production vendue services | 1 707 873.00 | | 1 707 873.00 | 1 707 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 901 559.00 | | 74 901 559.00 | 74 901 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 989 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 825 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 101 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 139 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 849 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 363.00 | 1 960.00 | | 17 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 208.00 | 68 427.00 | | 18 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 8 824.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 064.00 | 58 874.00 | | 28 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 888.00 | 67 698.00 | | 44 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 680.00 | 730.00 | | -26 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 555.00 | 364 888.00 | | 405 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 760.00 | 847 568.00 | | 916 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 205 206.00 | 73 540 193.00 | | 75 205 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 691 882.00 | 71 125 693.00 | | 72 691 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513 323.00 | 2 414 500.00 | | 2 513 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 506 341.00 | | 478 646.00 | 22 506 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 089.00 | 1 789 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 397.00 | 22 762 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 307.00 | 20 378 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 345.00 | | | 594 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 084 451.00 | | 431 694.00 | 20 084 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 545.00 | | 46 952.00 | 1 827 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 797.00 | 1 092 264.00 | 109 243.00 | 9 585 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 944.00 | 4 055.00 | | 132 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452 853.00 | 1 088 209.00 | 109 243.00 | 9 452 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 278.00 | 13 024.00 | 17 363.00 | 20 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 300.00 | 73 969.00 | | 403 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 578.00 | 86 993.00 | 17 363.00 | 426 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 024.00 | 17 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 371.00 | 845 371.00 | | 845 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 614.00 | 5 034 614.00 | | 5 034 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 299.00 | 1 567 299.00 | | 1 567 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 506.00 | 736 506.00 | | 736 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
UP Prêts | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 091.00 | 731 048.00 | 2 307 463.00 | 5 800 091.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 770.00 | | | 536 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 836.00 | | | 956 836.00 |
VP Divers | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 816.00 | 694 816.00 | | 694 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 338.00 | | | 1 228 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 874.00 | | | 203 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 259.00 | 1 924 259.00 | | 1 924 259.00 |
VW T.V.A. | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 970 348.00 | 9 901 305.00 | 2 307 463.00 | 14 970 348.00 |