| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 310.00 | 136 111.00 | 200.00 | 136 310.00 |
AH Fonds commercial | 577 347.00 | | 577 347.00 | 577 347.00 |
AN Terrains | 4 672 827.00 | 28 340.00 | 4 644 487.00 | 4 672 827.00 |
AP Constructions | 13 293 768.00 | 8 887 426.00 | 4 406 342.00 | 13 293 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002 875.00 | 2 568 874.00 | 434 001.00 | 3 002 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418 630.00 | 3 096 074.00 | 322 556.00 | 3 418 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925 962.00 | | 925 962.00 | 925 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 379 117.00 | 14 716 825.00 | 12 662 292.00 | 27 379 117.00 |
BT Marchandises | 4 564 258.00 | | 4 564 258.00 | 4 564 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 017.00 | 14 380.00 | 126 637.00 | 141 017.00 |
BZ Autres créances | 1 809 785.00 | 213.00 | 1 809 572.00 | 1 809 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 460.00 | | 387 460.00 | 387 460.00 |
CF Disponibilités | 3 801 061.00 | | 3 801 061.00 | 3 801 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 009.00 | | 225 009.00 | 225 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 928 591.00 | 14 593.00 | 10 913 998.00 | 10 928 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 307 707.00 | 14 731 418.00 | 23 576 290.00 | 38 307 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
CU Autres participations | 1 276 682.00 | | 1 276 682.00 | 1 276 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 5 513 028.00 | 5 247 073.00 | | 5 513 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338 457.00 | 3 165 955.00 | | 3 338 457.00 |
DK Provisions réglementées | 53 801.00 | 24 473.00 | | 53 801.00 |
DL TOTAL (I) | 9 743 756.00 | 9 275 971.00 | | 9 743 756.00 |
DP Provisions pour risques | 457 792.00 | 490 002.00 | | 457 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 792.00 | 490 002.00 | | 457 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764 520.00 | 4 440 135.00 | | 3 764 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 931.00 | 779 031.00 | | 843 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 494.00 | 6 260 531.00 | | 4 970 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575 925.00 | 3 421 163.00 | | 3 575 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 847.00 | 15 910.00 | | 5 847.00 |
EA Autres dettes | 150 531.00 | 402 046.00 | | 150 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 495.00 | 47 570.00 | | 63 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 374 742.00 | 15 366 386.00 | | 13 374 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 576 290.00 | 25 132 359.00 | | 23 576 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 162 353.00 | 11 604 614.00 | | 10 162 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 931.00 | | | 843 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 125 535.00 | | 92 125 535.00 | 92 125 535.00 |
FG Production vendue services | 1 903 449.00 | | 1 903 449.00 | 1 903 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 028 985.00 | | 94 028 985.00 | 94 028 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 204 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 518 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 792 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 414 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 031 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 173 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 144 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | 113 559.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 113 559.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 17 759.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 80 158.00 | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 856.00 | 97 917.00 | | 29 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 171.00 | 15 642.00 | | -29 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 040.00 | 617 430.00 | | 692 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 549.00 | 1 146 315.00 | | 1 084 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 241 449.00 | 85 970 765.00 | | 94 241 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 902 992.00 | 82 804 809.00 | | 90 902 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338 457.00 | 3 165 955.00 | | 3 338 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 894 492.00 | | 1 852 029.00 | 25 894 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 119.00 | 53 286.00 | 27 379 117.00 | 314 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 734.00 | 713 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 119.00 | 50 552.00 | 24 429 767.00 | 314 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 391.00 | | | 716 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 036 709.00 | | 1 757 729.00 | 23 036 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 393.00 | | 94 300.00 | 2 141 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 824 873.00 | 944 796.00 | 52 845.00 | 13 824 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 617.00 | 1 228.00 | 2 734.00 | 137 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687 256.00 | 943 569.00 | 50 111.00 | 13 687 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 473.00 | 29 328.00 | | 24 473.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 002.00 | 65 961.00 | 98 171.00 | 490 002.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 380.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 502.00 | 213.00 | 1 502.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | 14 593.00 | 1 502.00 | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 976.00 | 109 882.00 | 99 672.00 | 515 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 554.00 | 99 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 931.00 | 843 931.00 | | 843 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 494.00 | 4 970 494.00 | | 4 970 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158 044.00 | 2 158 044.00 | | 2 158 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 811.00 | 770 811.00 | | 770 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764 019.00 | 551 629.00 | 2 243 781.00 | 3 764 019.00 |
VI Groupe et associés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 116.00 | | | 676 116.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 882.00 | 501 882.00 | | 501 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601 589.00 | 1 601 589.00 | | 1 601 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 009.00 | 225 009.00 | | 225 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 861.00 | 2 208 861.00 | | 2 208 861.00 |
VW T.V.A. | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 374 742.00 | 10 162 353.00 | 2 243 781.00 | 13 374 742.00 |