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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 044.00 | 136 165.00 | 2 879.00 | 139 044.00 |
AH Fonds commercial | 577 347.00 | | 577 347.00 | 577 347.00 |
AN Terrains | 4 242 827.00 | 28 340.00 | 4 214 487.00 | 4 242 827.00 |
AP Constructions | 11 153 866.00 | 7 861 276.00 | 3 292 591.00 | 11 153 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 742.00 | 2 180 776.00 | 479 966.00 | 2 660 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375 145.00 | 2 858 805.00 | 516 341.00 | 3 375 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 561.00 | | 197 561.00 | 197 561.00 |
AX Avances et acomptes | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 620.00 | | 900 620.00 | 900 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 402 784.00 | 13 065 362.00 | 11 337 422.00 | 24 402 784.00 |
BT Marchandises | 4 532 864.00 | | 4 532 864.00 | 4 532 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
BZ Autres créances | 1 759 705.00 | | 1 759 705.00 | 1 759 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 212.00 | | 1 455 212.00 | 1 455 212.00 |
CF Disponibilités | 3 435 390.00 | | 3 435 390.00 | 3 435 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 096.00 | | 162 096.00 | 162 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 487 250.00 | | 11 487 250.00 | 11 487 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 890 034.00 | 13 065 362.00 | 22 824 672.00 | 35 890 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
CU Autres participations | 1 111 314.00 | | 1 111 314.00 | 1 111 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 4 646 483.00 | 4 248 709.00 | | 4 646 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900 590.00 | 2 697 774.00 | | 2 900 590.00 |
DK Provisions réglementées | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 8 410 016.00 | 7 809 426.00 | | 8 410 016.00 |
DP Provisions pour risques | 442 597.00 | 422 628.00 | | 442 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 597.00 | 422 628.00 | | 442 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810 131.00 | 4 490 638.00 | | 3 810 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 685.00 | 755 246.00 | | 755 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 410.00 | 5 721 076.00 | | 5 759 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172 609.00 | 3 217 867.00 | | 3 172 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 407 390.00 | 410 979.00 | | 407 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 083.00 | 68 998.00 | | 66 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 972 059.00 | 14 664 804.00 | | 13 972 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 824 672.00 | 22 896 858.00 | | 22 824 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 733 579.00 | 10 859 064.00 | | 10 733 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 617.00 | 3 212.00 | | 3 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 685.00 | | | 755 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 970 973.00 | | 83 970 973.00 | 83 970 973.00 |
FG Production vendue services | 1 763 194.00 | | 1 763 194.00 | 1 763 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 734 167.00 | | 85 734 167.00 | 85 734 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 769 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 349 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 656 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 993 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 756 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 495.00 | 3 585.00 | | 17 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 495.00 | 94 198.00 | | 17 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | 27 032.00 | | 7 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | 7 861.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 188.00 | 34 894.00 | | 8 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 307.00 | 59 304.00 | | 9 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 018.00 | 481 721.00 | | 615 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250 132.00 | 1 001 484.00 | | 1 250 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 808 431.00 | 84 896 473.00 | | 85 808 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 907 841.00 | 82 198 699.00 | | 82 907 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900 590.00 | 2 697 774.00 | | 2 900 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 701 545.00 | | 774 507.00 | 23 701 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 2 044 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 268.00 | 24 402 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 716 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 482.00 | 21 641 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 131.00 | | 760.00 | 718 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 036 518.00 | | 675 374.00 | 21 036 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 896.00 | | 98 373.00 | 1 946 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 148 108.00 | 989 573.00 | 72 319.00 | 12 148 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 222.00 | 1 443.00 | 2 500.00 | 137 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010 886.00 | 988 130.00 | 69 819.00 | 12 010 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 628.00 | 49 869.00 | 29 900.00 | 422 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 101.00 | 49 869.00 | 29 900.00 | 447 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 869.00 | 29 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 685.00 | 755 685.00 | | 755 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 410.00 | 5 759 410.00 | | 5 759 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811 177.00 | 1 811 177.00 | | 1 811 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 971.00 | 622 971.00 | | 622 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806 514.00 | 568 035.00 | 1 882 180.00 | 3 806 514.00 |
VI Groupe et associés | 329 557.00 | 329 557.00 | | 329 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 912.00 | | | 680 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 050.00 | 643 050.00 | | 643 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 284.00 | 1 732 284.00 | | 1 732 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 833.00 | 2 096 833.00 | | 2 096 833.00 |
VW T.V.A. | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 972 059.00 | 10 733 579.00 | 1 882 180.00 | 13 972 059.00 |