| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |
AH Fonds commercial | 577 347.00 | | 577 347.00 | 577 347.00 |
AN Terrains | 3 984 289.00 | 28 340.00 | 3 955 949.00 | 3 984 289.00 |
AP Constructions | 10 794 589.00 | 6 802 275.00 | 3 992 314.00 | 10 794 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 193.00 | 1 812 803.00 | 687 390.00 | 2 500 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310 331.00 | 2 605 642.00 | 704 689.00 | 3 310 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875 703.00 | | 875 703.00 | 875 703.00 |
BF Prêts | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 421 144.00 | 11 386 059.00 | 12 035 086.00 | 23 421 144.00 |
BT Marchandises | 4 202 197.00 | | 4 202 197.00 | 4 202 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
BZ Autres créances | 1 916 224.00 | 427.00 | 1 915 797.00 | 1 916 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 398.00 | | 1 603 398.00 | 1 603 398.00 |
CF Disponibilités | 2 354 590.00 | | 2 354 590.00 | 2 354 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 239.00 | | 206 239.00 | 206 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 402 480.00 | 427.00 | 10 402 053.00 | 10 402 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 823 624.00 | 11 386 485.00 | 22 437 138.00 | 33 823 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
CU Autres participations | 1 171 739.00 | | 1 171 739.00 | 1 171 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 436 277.00 | 4 172 954.00 | | 3 436 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 431.00 | 2 513 323.00 | | 2 752 431.00 |
DK Provisions réglementées | 25 842.00 | 15 940.00 | | 25 842.00 |
DL TOTAL (I) | 7 053 021.00 | 7 540 687.00 | | 7 053 021.00 |
DP Provisions pour risques | 409 808.00 | 477 269.00 | | 409 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 808.00 | 477 269.00 | | 409 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235 982.00 | 5 800 091.00 | | 5 235 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 681.00 | 845 371.00 | | 809 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 566.00 | 5 034 614.00 | | 5 298 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170 944.00 | 3 133 634.00 | | 3 170 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 609.00 | | |
EA Autres dettes | 399 053.00 | 88 239.00 | | 399 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 084.00 | 67 790.00 | | 60 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 974 310.00 | 14 970 348.00 | | 14 974 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 437 138.00 | 22 988 304.00 | | 22 437 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 648 339.00 | 9 901 305.00 | | 10 648 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 681.00 | | | 809 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 510 761.00 | | 77 510 761.00 | 77 510 761.00 |
FG Production vendue services | 1 484 917.00 | | 1 484 917.00 | 1 484 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 995 679.00 | | 78 995 679.00 | 78 995 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 188 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 930 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 410 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 169 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 768.00 | | | 377 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 546.00 | 17 363.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 314.00 | 18 208.00 | | 379 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 644.00 | 3 800.00 | | 10 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 557.00 | 28 064.00 | | 281 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 449.00 | 13 024.00 | | 11 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 649.00 | 44 888.00 | | 303 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 665.00 | -26 680.00 | | 75 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 695.00 | 405 555.00 | | 403 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 108.00 | 916 760.00 | | 806 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 597 257.00 | 75 205 206.00 | | 79 597 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 844 826.00 | 72 691 882.00 | | 76 844 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 431.00 | 2 513 323.00 | | 2 752 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 940.00 | 11 449.00 | 1 546.00 | 15 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 269.00 | 40 539.00 | 108 000.00 | 477 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 427.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 427.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 208.00 | 52 414.00 | 112 546.00 | 496 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 966.00 | 111 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 449.00 | 1 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 681.00 | 809 681.00 | | 809 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 566.00 | 5 298 566.00 | | 5 298 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664 987.00 | 1 664 987.00 | | 1 664 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 151.00 | 636 151.00 | | 636 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
UP Prêts | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 119 832.00 | | | 119 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 394 372.00 | | | 394 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 235 982.00 | 910 011.00 | 1 986 347.00 | 5 235 982.00 |
VI Groupe et associés | 334 362.00 | 334 362.00 | | 334 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 230.00 | | | 163 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 016.00 | | | 727 016.00 |
VP Divers | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 305.00 | 728 305.00 | | 728 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 844.00 | | | 1 440 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 239.00 | | | 206 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 217.00 | 2 294 217.00 | | 2 294 217.00 |
VW T.V.A. | 141 501.00 | 141 501.00 | | 141 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 974 310.00 | 10 648 339.00 | 1 986 347.00 | 14 974 310.00 |