| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 044.00 | 137 617.00 | 1 427.00 | 139 044.00 |
AH Fonds commercial | 577 347.00 | | 577 347.00 | 577 347.00 |
AN Terrains | 4 242 827.00 | 28 340.00 | 4 214 487.00 | 4 242 827.00 |
AP Constructions | 12 581 435.00 | 8 340 644.00 | 4 240 791.00 | 12 581 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 667.00 | 2 386 390.00 | 419 277.00 | 2 805 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401 980.00 | 2 931 882.00 | 470 098.00 | 3 401 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918 106.00 | | 918 106.00 | 918 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 894 492.00 | 13 824 873.00 | 12 069 619.00 | 25 894 492.00 |
BT Marchandises | 4 301 462.00 | | 4 301 462.00 | 4 301 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 293.00 | | 171 293.00 | 171 293.00 |
BZ Autres créances | 1 937 836.00 | 1 502.00 | 1 936 335.00 | 1 937 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 667.00 | | 443 667.00 | 443 667.00 |
CF Disponibilités | 5 991 092.00 | | 5 991 092.00 | 5 991 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 891.00 | | 218 891.00 | 218 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 064 241.00 | 1 502.00 | 13 062 740.00 | 13 064 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 958 734.00 | 13 826 375.00 | 25 132 359.00 | 38 958 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
CU Autres participations | 1 190 238.00 | | 1 190 238.00 | 1 190 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 5 247 073.00 | 4 646 483.00 | | 5 247 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165 955.00 | 2 900 590.00 | | 3 165 955.00 |
DK Provisions réglementées | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 9 275 971.00 | 8 410 016.00 | | 9 275 971.00 |
DP Provisions pour risques | 490 002.00 | 442 597.00 | | 490 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 002.00 | 442 597.00 | | 490 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440 135.00 | 3 810 131.00 | | 4 440 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 031.00 | 755 685.00 | | 779 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 531.00 | 5 759 410.00 | | 6 260 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421 163.00 | 3 172 609.00 | | 3 421 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910.00 | 751.00 | | 15 910.00 |
EA Autres dettes | 402 046.00 | 407 390.00 | | 402 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 570.00 | 66 083.00 | | 47 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 366 386.00 | 13 972 059.00 | | 15 366 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 132 359.00 | 22 824 672.00 | | 25 132 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 604 614.00 | 10 733 579.00 | | 11 604 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 617.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 779 031.00 | | | 779 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 940 879.00 | | 83 940 879.00 | 83 940 879.00 |
FG Production vendue services | 1 802 638.00 | | 1 802 638.00 | 1 802 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 743 516.00 | | 85 743 516.00 | 85 743 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 836 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 708 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 525 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 866 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 970 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 559.00 | 17 495.00 | | 113 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 559.00 | 17 495.00 | | 113 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 759.00 | 7 525.00 | | 17 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 158.00 | 663.00 | | 80 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 917.00 | 8 188.00 | | 97 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 642.00 | 9 307.00 | | 15 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 430.00 | 615 018.00 | | 617 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 315.00 | 1 250 132.00 | | 1 146 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 970 765.00 | 85 808 431.00 | | 85 970 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 804 809.00 | 82 907 841.00 | | 82 804 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165 955.00 | 2 900 590.00 | | 3 165 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 402 784.00 | | 1 931 026.00 | 24 402 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 141 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 429.00 | 232 889.00 | 25 894 492.00 | 206 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 429.00 | 229 889.00 | 23 036 709.00 | 206 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 391.00 | | | 716 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 641 409.00 | | 1 831 617.00 | 21 641 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 983.00 | | 99 409.00 | 2 044 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 065 362.00 | 912 243.00 | 152 731.00 | 13 065 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 165.00 | 1 452.00 | | 136 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929 197.00 | 910 791.00 | 152 731.00 | 12 929 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 597.00 | 124 965.00 | 77 560.00 | 442 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 467 070.00 | 126 466.00 | 77 560.00 | 467 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 466.00 | 77 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 031.00 | 779 031.00 | | 779 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 531.00 | 6 260 531.00 | | 6 260 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088 631.00 | 2 088 631.00 | | 2 088 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 248.00 | 737 248.00 | | 737 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 171 293.00 | 171 293.00 | | 171 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 267 384.00 | 267 384.00 | | 267 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440 135.00 | 678 363.00 | 2 225 203.00 | 4 440 135.00 |
VI Groupe et associés | 292 109.00 | 292 109.00 | | 292 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 380.00 | | | 566 380.00 |
VP Divers | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 187.00 | 437 187.00 | | 437 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 964.00 | 1 616 964.00 | | 1 616 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 891.00 | 218 891.00 | | 218 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 071.00 | 2 361 071.00 | | 2 361 071.00 |
VW T.V.A. | 158 097.00 | 158 097.00 | | 158 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 386.00 | 11 604 614.00 | 2 225 203.00 | 15 366 386.00 |