| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 784.00 | 137 222.00 | 3 562.00 | 140 784.00 |
AH Fonds commercial | 577 347.00 | | 577 347.00 | 577 347.00 |
AN Terrains | 3 984 289.00 | 28 340.00 | 3 955 949.00 | 3 984 289.00 |
AP Constructions | 11 129 067.00 | 7 349 132.00 | 3 779 935.00 | 11 129 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 366.00 | 1 937 757.00 | 655 609.00 | 2 593 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 796.00 | 2 695 657.00 | 634 139.00 | 3 329 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882 644.00 | | 882 644.00 | 882 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 701 545.00 | 12 148 108.00 | 11 553 437.00 | 23 701 545.00 |
BT Marchandises | 4 505 309.00 | | 4 505 309.00 | 4 505 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
BZ Autres créances | 2 241 514.00 | | 2 241 514.00 | 2 241 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 556 039.00 | | 1 556 039.00 | 1 556 039.00 |
CF Disponibilités | 2 695 002.00 | | 2 695 002.00 | 2 695 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 994.00 | | 229 994.00 | 229 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 343 422.00 | | 11 343 422.00 | 11 343 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 044 967.00 | 12 148 108.00 | 22 896 858.00 | 35 044 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
CU Autres participations | 1 030 917.00 | | 1 030 917.00 | 1 030 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 4 248 709.00 | 3 436 277.00 | | 4 248 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 774.00 | 2 752 431.00 | | 2 697 774.00 |
DK Provisions réglementées | 24 473.00 | 25 842.00 | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 7 809 426.00 | 7 053 021.00 | | 7 809 426.00 |
DP Provisions pour risques | 422 628.00 | 409 808.00 | | 422 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 628.00 | 409 808.00 | | 422 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 638.00 | 5 235 982.00 | | 4 490 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 246.00 | 809 681.00 | | 755 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 076.00 | 5 298 566.00 | | 5 721 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 867.00 | 3 170 944.00 | | 3 217 867.00 |
EA Autres dettes | 410 979.00 | 399 053.00 | | 410 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 998.00 | 60 084.00 | | 68 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 664 804.00 | 14 974 310.00 | | 14 664 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 896 858.00 | 22 437 138.00 | | 22 896 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 064.00 | 10 648 339.00 | | 10 859 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 246.00 | | | 755 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 745 801.00 | | 82 745 801.00 | 82 745 801.00 |
FG Production vendue services | 1 885 922.00 | | 1 885 922.00 | 1 885 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 631 723.00 | | 84 631 723.00 | 84 631 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 700 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 977 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 780 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 537 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 163 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 121 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585.00 | 377 768.00 | | 3 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369.00 | 1 546.00 | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 198.00 | 379 314.00 | | 94 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 032.00 | 10 644.00 | | 27 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861.00 | 281 557.00 | | 7 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 894.00 | 303 649.00 | | 34 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 304.00 | 75 665.00 | | 59 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 721.00 | 403 695.00 | | 481 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 484.00 | 806 108.00 | | 1 001 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 896 473.00 | 79 597 257.00 | | 84 896 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 198 699.00 | 76 844 826.00 | | 82 198 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 774.00 | 2 752 431.00 | | 2 697 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 421 144.00 | | 726 793.00 | 23 421 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 779.00 | 1 946 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 392.00 | 23 701 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 613.00 | 21 036 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 345.00 | | 3 786.00 | 714 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 607 435.00 | | 708 696.00 | 20 607 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 365.00 | | 14 311.00 | 2 099 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 386 059.00 | 1 015 768.00 | 253 718.00 | 11 386 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 998.00 | 224.00 | | 136 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249 061.00 | 1 015 544.00 | 253 718.00 | 11 249 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 842.00 | | 1 369.00 | 25 842.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 808.00 | 14 321.00 | 1 500.00 | 409 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 077.00 | 14 321.00 | 3 296.00 | 436 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 321.00 | 1 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 246.00 | 755 246.00 | | 755 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 076.00 | 5 721 076.00 | | 5 721 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842 179.00 | 1 842 179.00 | | 1 842 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 561.00 | 633 561.00 | | 633 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 115 563.00 | 115 563.00 | | 115 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VC Groupe et associés | 179 757.00 | 179 757.00 | | 179 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 487 426.00 | 681 685.00 | 2 009 012.00 | 4 487 426.00 |
VI Groupe et associés | 328 864.00 | 328 864.00 | | 328 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 739.00 | | | 745 739.00 |
VP Divers | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 520.00 | 635 520.00 | | 635 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 811.00 | 1 971 811.00 | | 1 971 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 994.00 | 229 994.00 | | 229 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 406.00 | 2 620 406.00 | | 2 620 406.00 |
VW T.V.A. | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 664 804.00 | 10 859 064.00 | 2 009 012.00 | 14 664 804.00 |