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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 506.00 | 5 089.00 | 10 417.00 | 15 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 189.00 | 161 402.00 | 207 787.00 | 369 189.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 395.00 | 166 491.00 | 238 904.00 | 405 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 405.00 | 5 703.00 | 44 702.00 | 50 405.00 |
072 Créances – Autres | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
084 Disponibilités | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 507.00 | 5 703.00 | 217 804.00 | 223 507.00 |
110 Total général Actif | 628 902.00 | 172 194.00 | 456 708.00 | 628 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 906.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 459.00 | 459 781.00 | | 431 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 479.00 | 4 368.00 | | 4 479.00 |
230 Autres produits | | 280.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 938.00 | 464 428.00 | | 435 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 166.00 | -1 411.00 | | 1 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 497.00 | 66 686.00 | | 69 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | -464.00 | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 176 715.00 | 181 450.00 | | 176 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | 4 329.00 | | 5 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 447.00 | 161 666.00 | | 158 447.00 |
252 Charges sociales | 38 259.00 | 41 736.00 | | 38 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 900.00 | 15 463.00 | | 13 900.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 434.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 462 752.00 | 470 889.00 | | 462 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 814.00 | -6 461.00 | | -26 814.00 |
280 Produits financiers | 540.00 | 6.00 | | 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 707.00 | 12 258.00 | | 5 707.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 350.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 70.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 033.00 | 5 384.00 | | -21 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 173 050.00 | | | 173 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 860.00 | | | 238 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |