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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 506.00 | 11 753.00 | 3 753.00 | 15 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 390.00 | 221 086.00 | 190 304.00 | 411 390.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 596.00 | 232 839.00 | 214 757.00 | 447 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 135 099.00 | | 135 099.00 | 135 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 629.00 | | 205 629.00 | 205 629.00 |
110 Total général Actif | 653 224.00 | 232 839.00 | 420 385.00 | 653 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 385.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 394 787.00 | 410 236.00 | | 394 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 187.00 | 4 917.00 | | 3 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 150.00 | 14 150.00 | | 6 150.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 175.00 | 429 302.00 | | 404 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 985.00 | 3 147.00 | | 1 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 445.00 | 42 121.00 | | 44 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | -245.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 124 576.00 | 140 282.00 | | 124 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 758.00 | 5 641.00 | | 6 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 225.00 | 149 499.00 | | 160 225.00 |
252 Charges sociales | 38 408.00 | 36 669.00 | | 38 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 483.00 | 22 419.00 | | 23 483.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 647.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 158.00 | 400 180.00 | | 400 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 018.00 | 29 122.00 | | 4 018.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 206.00 | 3.00 | | 23 206.00 |
294 Charges financières | 2 818.00 | 3 136.00 | | 2 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 101.00 | 25 989.00 | | 22 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 596.00 | | | 447 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 703.00 | | | 5 703.00 |