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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 506.00 | 9 703.00 | 5 803.00 | 15 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 390.00 | 201 306.00 | 210 085.00 | 411 390.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 596.00 | 211 008.00 | 236 587.00 | 447 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 659.00 | 5 703.00 | 52 956.00 | 58 659.00 |
072 Créances – Autres | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
084 Disponibilités | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 699.00 | 5 703.00 | 202 996.00 | 208 699.00 |
110 Total général Actif | 656 295.00 | 216 711.00 | 439 584.00 | 656 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 236.00 | 394 178.00 | | 410 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 917.00 | 4 111.00 | | 4 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 302.00 | 398 288.00 | | 429 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 147.00 | -3 148.00 | | 3 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 121.00 | 42 169.00 | | 42 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | -465.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 140 282.00 | 152 418.00 | | 140 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 8 489.00 | | 5 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 499.00 | 145 916.00 | | 149 499.00 |
252 Charges sociales | 36 669.00 | 33 327.00 | | 36 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 419.00 | 25 849.00 | | 22 419.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 180.00 | 404 555.00 | | 400 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 122.00 | -6 266.00 | | 29 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 6 621.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 136.00 | 3 274.00 | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 989.00 | -2 919.00 | | 25 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 896.00 | | | 422 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |