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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 506.00 | 7 653.00 | 7 853.00 | 15 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 690.00 | 180 936.00 | 205 754.00 | 386 690.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 896.00 | 188 589.00 | 234 307.00 | 422 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 133.00 | 5 703.00 | 48 430.00 | 54 133.00 |
072 Créances – Autres | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
084 Disponibilités | 123 286.00 | | 123 286.00 | 123 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 479.00 | 5 703.00 | 212 777.00 | 218 479.00 |
110 Total général Actif | 641 375.00 | 194 292.00 | 447 083.00 | 641 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 138.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 288 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 394 178.00 | 431 459.00 | | 394 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 111.00 | 4 479.00 | | 4 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 288.00 | 435 938.00 | | 398 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 148.00 | 1 166.00 | | -3 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 169.00 | 69 497.00 | | 42 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | -522.00 | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 152 418.00 | 176 715.00 | | 152 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | 5 290.00 | | 8 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 916.00 | 158 447.00 | | 145 916.00 |
252 Charges sociales | 33 327.00 | 38 259.00 | | 33 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 849.00 | 13 900.00 | | 25 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 555.00 | 462 752.00 | | 404 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 266.00 | -26 814.00 | | -6 266.00 |
280 Produits financiers | | 540.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 621.00 | 5 707.00 | | 6 621.00 |
294 Charges financières | 3 274.00 | 339.00 | | 3 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 919.00 | -21 033.00 | | -2 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 395.00 | | | 405 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 663.00 | | | 33 663.00 |