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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 267.00 | 249 167.00 | 172 100.00 | 421 267.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 473.00 | 264 673.00 | 192 800.00 | 457 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
110 Total général Actif | 609 838.00 | 264 673.00 | 345 165.00 | 609 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 035.00 | 292 786.00 | | 311 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 587.00 | 4 505.00 | | 3 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 776.00 | 4 500.00 | | 11 776.00 |
230 Autres produits | 1 652.00 | 1 209.00 | | 1 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 050.00 | 303 000.00 | | 328 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 027.00 | 29 005.00 | | 33 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 542.00 | | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 116 883.00 | 119 412.00 | | 116 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | 4 782.00 | | 7 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 192.00 | 118 603.00 | | 152 192.00 |
252 Charges sociales | 41 732.00 | 24 609.00 | | 41 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 154.00 | 25 369.00 | | 25 154.00 |
262 Autres charges | 1 709.00 | 3 349.00 | | 1 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 716.00 | 325 129.00 | | 378 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 666.00 | -22 129.00 | | -50 666.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 417.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 2 389.00 | 2 605.00 | | 2 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 435.00 | 50.00 | | 2 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 985.00 | -24 367.00 | | -51 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 163.00 | | | 476 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 779.00 | | | 53 779.00 |