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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 506.00 | 13 803.00 | 1 703.00 | 15 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 957.00 | 244 405.00 | 195 552.00 | 439 957.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 163.00 | 258 208.00 | 217 954.00 | 476 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
072 Créances – Autres | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
084 Disponibilités | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
110 Total général Actif | 633 228.00 | 258 208.00 | 375 020.00 | 633 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 786.00 | 394 787.00 | | 292 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 505.00 | 3 187.00 | | 4 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 150.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 51.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 000.00 | 404 175.00 | | 303 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 985.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 005.00 | 44 445.00 | | 29 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 234.00 | | |
242 Autres charges externes. | 119 412.00 | 124 576.00 | | 119 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | 6 758.00 | | 4 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 603.00 | 160 225.00 | | 118 603.00 |
252 Charges sociales | 24 609.00 | 38 408.00 | | 24 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 369.00 | 23 483.00 | | 25 369.00 |
262 Autres charges | 3 349.00 | 42.00 | | 3 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 129.00 | 400 158.00 | | 325 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 129.00 | 4 018.00 | | -22 129.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 23 206.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 2 605.00 | 2 818.00 | | 2 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 2 311.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 367.00 | 22 101.00 | | -24 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 596.00 | | | 447 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 978.00 | | | 26 978.00 |