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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AP Constructions | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 259.00 | 22 270.00 | 6 989.00 | 29 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 806.00 | 54 600.00 | 19 206.00 | 73 806.00 |
BF Prêts | 10 498.00 | 7 662.00 | 2 836.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 089.00 | 177 886.00 | 46 203.00 | 224 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 221.00 | | 742 221.00 | 742 221.00 |
BZ Autres créances | 1 135 699.00 | | 1 135 699.00 | 1 135 699.00 |
CF Disponibilités | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 111.00 | | 1 959 111.00 | 1 959 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 200.00 | 177 886.00 | 2 005 314.00 | 2 183 200.00 |
CU Autres participations | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 299.00 | 34 298.00 | | 34 299.00 |
DH Report à nouveau | 177 024.00 | 98 366.00 | | 177 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 425.00 | 78 658.00 | | 47 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 348.00 | 5 189.00 | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 527 096.00 | 480 511.00 | | 527 096.00 |
DP Provisions pour risques | 56 815.00 | 4 000.00 | | 56 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 815.00 | 4 000.00 | | 56 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 996.00 | 869.00 | | 54 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 172.00 | 378 787.00 | | 448 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 235.00 | 661 377.00 | | 918 235.00 |
EA Autres dettes | | 8 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 403.00 | 1 049 489.00 | | 1 421 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 314.00 | 1 534 000.00 | | 2 005 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 898 463.00 | | 3 898 463.00 | 3 898 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 463.00 | | 3 898 463.00 | 3 898 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 946 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 815.00 | |
GE Autres charges | | | 138 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 613.00 | 16 600.00 | | 8 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | 16 600.00 | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 2 361.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 152.00 | 2 361.00 | | 9 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | 14 239.00 | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 294.00 | 4 617 510.00 | | 4 874 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 868.00 | 4 538 852.00 | | 4 826 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 425.00 | 78 658.00 | | 47 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 875.00 | | 6 221.00 | 234 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 27 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 683.00 | 1 323.00 | 224 089.00 | 15 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | | 187 372.00 | 15 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 670.00 | | 3 386.00 | 199 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 158.00 | | 2 835.00 | 26 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 163.00 | 16 856.00 | 7 795.00 | 161 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 116.00 | 16 856.00 | 7 795.00 | 152 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 52 815.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 662.00 | 52 815.00 | | 11 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 172.00 | 448 172.00 | | 448 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 938.00 | 295 938.00 | | 295 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 218.00 | 342 218.00 | | 342 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UP Prêts | 10 498.00 | 2 836.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
UX Autres créances clients | 742 221.00 | | | 742 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
VC Groupe et associés | 881 425.00 | | | 881 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
VP Divers | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 994.00 | 1 888 456.00 | 18 538.00 | 1 906 994.00 |
VW T.V.A. | 215 918.00 | 215 918.00 | | 215 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 403.00 | 1 421 403.00 | | 1 421 403.00 |