| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 562.00 | 27 356.00 | 8 206.00 | 35 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 53 134.00 | 6 846.00 | 59 980.00 |
BF Prêts | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 871.00 | 156 091.00 | 32 780.00 | 188 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
BZ Autres créances | 2 021 629.00 | | 2 021 629.00 | 2 021 629.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 758.00 | | 2 181 758.00 | 2 181 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 629.00 | 156 091.00 | 2 214 538.00 | 2 370 629.00 |
CU Autres participations | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
DH Report à nouveau | 180 929.00 | 118 846.00 | | 180 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 501.00 | 62 082.00 | | 48 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 739.00 | 2 609.00 | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 529 468.00 | 481 836.00 | | 529 468.00 |
DP Provisions pour risques | 52 516.00 | 74 913.00 | | 52 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 516.00 | 74 913.00 | | 52 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 461.00 | 31 573.00 | | 34 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 846.00 | 782 738.00 | | 737 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 378.00 | 1 024 505.00 | | 794 378.00 |
EA Autres dettes | 65 870.00 | 17 609.00 | | 65 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 554.00 | 1 856 425.00 | | 1 632 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 538.00 | 2 413 175.00 | | 2 214 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 699.00 | | 3 473 699.00 | 3 473 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 699.00 | | 3 473 699.00 | 3 473 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 137 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 870.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 247.00 | 4 953 727.00 | | 4 753 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 746.00 | 4 891 645.00 | | 4 704 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 501.00 | 62 082.00 | | 48 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 582.00 | | 9 239.00 | 184 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 18 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 188 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 700.00 | | 8 995.00 | 160 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | 244.00 | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 482.00 | 5 314.00 | | 150 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 330.00 | 5 314.00 | | 149 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 245.00 | | 4 950.00 | 5 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 913.00 | 10 418.00 | 32 814.00 | 74 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | | 4 950.00 | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 158.00 | 10 418.00 | 37 764.00 | 80 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 418.00 | 32 815.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 846.00 | 737 846.00 | | 737 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 021.00 | 328 021.00 | | 328 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
UP Prêts | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 575.00 | 1 487 575.00 | | 1 487 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VI Groupe et associés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 441.00 | 119 971.00 | 275 470.00 | 395 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 440.00 | 1 906 243.00 | 287 197.00 | 2 193 440.00 |
VW T.V.A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 554.00 | 1 632 554.00 | | 1 632 554.00 |