| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
AP Constructions | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 803.00 | 30 837.00 | 8 966.00 | 39 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 55 820.00 | 4 160.00 | 59 980.00 |
BF Prêts | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 320.00 | 162 258.00 | 33 062.00 | 195 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 452.00 | | 439 452.00 | 439 452.00 |
BZ Autres créances | 2 008 816.00 | | 2 008 816.00 | 2 008 816.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 286.00 | | 2 464 286.00 | 2 464 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 606.00 | 162 258.00 | 2 497 348.00 | 2 659 606.00 |
CU Autres participations | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
DH Report à nouveau | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 597.00 | 48 501.00 | | 54 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 870.00 | 1 739.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 534 694.00 | 529 468.00 | | 534 694.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 52 516.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 52 516.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | 34 461.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 564.00 | 737 846.00 | | 725 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 817.00 | 794 378.00 | | 1 141 817.00 |
EA Autres dettes | 83 288.00 | 65 870.00 | | 83 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 654.00 | 1 632 554.00 | | 1 952 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 348.00 | 2 214 538.00 | | 2 497 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 089.00 | | 3 255 089.00 | 3 255 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 089.00 | | 3 255 089.00 | 3 255 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 969.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 969.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | -99.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 356.00 | 4 753 247.00 | | 4 637 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 759.00 | 4 704 746.00 | | 4 582 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 597.00 | 48 501.00 | | 54 597.00 |