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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 517.00 | 23 366.00 | 6 151.00 | 29 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 030.00 | 44 457.00 | 12 573.00 | 57 030.00 |
BF Prêts | 9 315.00 | 5 245.00 | 4 069.00 | 9 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 446.00 | 148 373.00 | 40 072.00 | 188 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 449.00 | | 553 449.00 | 553 449.00 |
BZ Autres créances | 1 775 437.00 | | 1 775 437.00 | 1 775 437.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 057.00 | | 2 343 057.00 | 2 343 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 503.00 | 148 373.00 | 2 383 130.00 | 2 531 503.00 |
CU Autres participations | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
DH Report à nouveau | 224 449.00 | 177 024.00 | | 224 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 397.00 | 47 425.00 | | 44 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 479.00 | 4 348.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 570 624.00 | 527 096.00 | | 570 624.00 |
DP Provisions pour risques | 63 488.00 | 56 815.00 | | 63 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 488.00 | 56 815.00 | | 63 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 091.00 | 54 996.00 | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 856.00 | 448 172.00 | | 687 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 597.00 | 918 235.00 | | 988 597.00 |
EA Autres dettes | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 018.00 | 1 421 403.00 | | 1 749 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 130.00 | 2 005 314.00 | | 2 383 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 172.00 | | 3 590 172.00 | 3 590 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 172.00 | | 3 590 172.00 | 3 590 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 951 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 39 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 8 613.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 8 613.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1 266.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 9 152.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -539.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 747.00 | 4 874 294.00 | | 4 568 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 350.00 | 4 826 868.00 | | 4 524 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 397.00 | 47 425.00 | | 44 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 088.00 | 9 702.00 | | 224 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | 26 594.00 | 6 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 345.00 | | 188 445.00 | 45 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | 1 152.00 | 7 894.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 268.00 | | 160 699.00 | 31 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 371.00 | 4 595.00 | | 187 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | 5 107.00 | | 27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 223.00 | 12 067.00 | 39 162.00 | 170 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | 7 894.00 | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 176.00 | 12 067.00 | 31 268.00 | 161 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 620.00 | | 24 160.00 | 76 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 815.00 | 10 673.00 | 4 000.00 | 56 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | | 2 416.00 | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 477.00 | 10 673.00 | 6 416.00 | 64 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 673.00 | 6 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 856.00 | 687 856.00 | | 687 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 712.00 | 367 712.00 | | 367 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 807.00 | 399 807.00 | | 399 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
UP Prêts | 9 315.00 | 4 069.00 | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 553 449.00 | | | 553 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 195.00 | | | 1 356 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 660.00 | | | 272 660.00 |
VP Divers | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 607.00 | 2 346 578.00 | 16 228.00 | 2 362 607.00 |
VW T.V.A. | 178 954.00 | 178 954.00 | | 178 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 018.00 | 1 749 018.00 | | 1 749 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 91.00 | | 114.00 |