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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 517.00 | 25 979.00 | 3 538.00 | 29 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 030.00 | 49 198.00 | 7 832.00 | 57 030.00 |
BF Prêts | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 582.00 | 155 728.00 | 28 854.00 | 184 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 533.00 | | 346 533.00 | 346 533.00 |
BZ Autres créances | 2 010 866.00 | | 2 010 866.00 | 2 010 866.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 320.00 | | 2 384 320.00 | 2 384 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 902.00 | 155 728.00 | 2 413 175.00 | 2 568 902.00 |
CU Autres participations | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
DH Report à nouveau | 118 846.00 | 224 449.00 | | 118 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 082.00 | 44 397.00 | | 62 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 609.00 | 3 479.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 481 836.00 | 570 624.00 | | 481 836.00 |
DP Provisions pour risques | 74 913.00 | 63 488.00 | | 74 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 913.00 | 63 488.00 | | 74 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 573.00 | 7 091.00 | | 31 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 738.00 | 687 856.00 | | 782 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 505.00 | 988 597.00 | | 1 024 505.00 |
EA Autres dettes | 17 609.00 | 65 474.00 | | 17 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 425.00 | 1 749 018.00 | | 1 856 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 175.00 | 2 383 130.00 | | 2 413 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 876.00 | | 3 825 876.00 | 3 825 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 876.00 | | 3 825 876.00 | 3 825 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 119 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | 566.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 727.00 | 4 568 747.00 | | 4 953 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 645.00 | 4 524 350.00 | | 4 891 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 082.00 | 44 397.00 | | 62 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 447.00 | | 5 434.00 | 188 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 298.00 | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 298.00 | 178 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 594.00 | | 5 434.00 | 26 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 128.00 | 7 354.00 | | 143 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 976.00 | 7 354.00 | | 141 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 488.00 | 11 425.00 | | 63 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 733.00 | 11 425.00 | | 68 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 738.00 | 782 738.00 | | 782 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 731.00 | 430 731.00 | | 430 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 715.00 | 434 715.00 | | 434 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
UX Autres créances clients | 346 533.00 | 346 533.00 | | 346 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 542.00 | 1 378 542.00 | | 1 378 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 441.00 | 395 441.00 | | 395 441.00 |
VP Divers | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 660.00 | 2 371 227.00 | 16 433.00 | 2 387 660.00 |
VW T.V.A. | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 425.00 | 1 856 425.00 | | 1 856 425.00 |