| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 167.00 | 138.00 | 1 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AP Constructions | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 095.00 | 36 350.00 | 36 745.00 | 73 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 58 191.00 | 1 789.00 | 59 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 713.00 | 170 157.00 | 59 557.00 | 229 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 318.00 | | 742 318.00 | 742 318.00 |
BZ Autres créances | 2 583 880.00 | | 2 583 880.00 | 2 583 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 838.00 | | 3 338 838.00 | 3 338 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 551.00 | 170 157.00 | 3 398 395.00 | 3 568 551.00 |
CU Autres participations | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
DH Report à nouveau | 235 525.00 | 180 929.00 | | 235 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 043.00 | 54 597.00 | | 131 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 870.00 | | |
DL TOTAL (I) | 664 867.00 | 534 694.00 | | 664 867.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 095.00 | 1 986.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 949.00 | 725 564.00 | | 1 366 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 248.00 | 1 141 817.00 | | 1 131 248.00 |
EA Autres dettes | 204 236.00 | 83 288.00 | | 204 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 528.00 | 1 952 654.00 | | 2 718 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 395.00 | 2 497 348.00 | | 3 398 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 952 969.00 | | 3 952 969.00 | 3 952 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 969.00 | | 3 952 969.00 | 3 952 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 935 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | 532.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 161.00 | 4 637 356.00 | | 5 321 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 118.00 | 4 582 759.00 | | 5 190 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 043.00 | 54 597.00 | | 131 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 320.00 | | 36 944.00 | 195 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 19 473.00 | 2 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 551.00 | | 229 713.00 | 2 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | 1 312.00 | 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | 153.00 | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 937.00 | | 34 992.00 | 173 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 989.00 | | 1 800.00 | 19 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 963.00 | 7 899.00 | | 161 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 15.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 811.00 | 7 884.00 | | 160 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 295.00 | | | 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 949.00 | 1 366 949.00 | | 1 366 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 350.00 | 508 350.00 | | 508 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 586.00 | 491 586.00 | | 491 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
UP Prêts | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 742 318.00 | 742 318.00 | | 742 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VB T. V. A. | 223 915.00 | 223 915.00 | | 223 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 684.00 | 2 162 684.00 | | 2 162 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VI Groupe et associés | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 834.00 | 131 834.00 | | 131 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 912.00 | 3 331 030.00 | 12 881.00 | 3 343 912.00 |
VW T.V.A. | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 528.00 | 2 718 528.00 | | 2 718 528.00 |