| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AP Constructions | 850 546.00 | 407 699.00 | 442 847.00 | 850 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 657.00 | 175 043.00 | 50 614.00 | 225 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 668.00 | 252 850.00 | 29 818.00 | 282 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 410.00 | 837 949.00 | 557 461.00 | 1 395 410.00 |
BT Marchandises | 115 796.00 | | 115 796.00 | 115 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 746.00 | 927.00 | 25 819.00 | 26 746.00 |
BZ Autres créances | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CF Disponibilités | 293 050.00 | | 293 050.00 | 293 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 233.00 | 927.00 | 476 306.00 | 477 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 643.00 | 838 876.00 | 1 033 767.00 | 1 872 643.00 |
CU Autres participations | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 314 686.00 | 30 161.00 | | 314 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 230.00 | 284 525.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 393 095.00 | 385 864.00 | | 393 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 929.00 | 124 169.00 | | 109 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 929.00 | 124 169.00 | | 109 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 660.00 | 131 157.00 | | 260 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 10 111.00 | | 2 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 106.00 | 30 515.00 | | 22 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 116.00 | 128 788.00 | | 114 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 725.00 | 12 259.00 | | 18 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 368.00 | 45 294.00 | | 16 368.00 |
EA Autres dettes | 96 500.00 | 110 791.00 | | 96 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 744.00 | 468 915.00 | | 530 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 767.00 | 978 948.00 | | 1 033 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 888.00 | 410 141.00 | | 340 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 845.00 | 47 024.00 | 359 869.00 | 312 845.00 |
FG Production vendue services | 416 725.00 | | 416 725.00 | 416 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 569.00 | 47 024.00 | 776 593.00 | 729 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 371.00 | 69 451.00 | | 122 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 138.00 | 1 795.00 | | 50 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 402 053.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 240.00 | 85 875.00 | | 14 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 378.00 | 489 723.00 | | 69 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 168.00 | 105 469.00 | | 37 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 29 545.00 | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 067.00 | 259 183.00 | | 38 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 311.00 | 230 540.00 | | 31 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 157.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 358.00 | 1 407 880.00 | | 975 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 128.00 | 1 123 355.00 | | 968 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 230.00 | 284 525.00 | | 7 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 896.00 | 35 896.00 | | 19 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 682.00 | | 471 650.00 | 929 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 921.00 | 1 395 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 921.00 | 1 358 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 864.00 | | 470 929.00 | 893 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 461.00 | | 721.00 | 33 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 509.00 | 46 462.00 | 5 022.00 | 796 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 733.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 884.00 | 45 729.00 | 5 022.00 | 794 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 169.00 | | 14 240.00 | 124 169.00 |
6T Sur comptes clients | 706.00 | 927.00 | 706.00 | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 927.00 | 706.00 | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 875.00 | 927.00 | 14 946.00 | 124 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 616.00 | 63 761.00 | 57 035.00 | 253 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 638.00 | 318 783.00 | 57 035.00 | 508 638.00 |