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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 637.00 | 3 706.00 | 2 931.00 | 6 637.00 |
AP Constructions | 944 403.00 | 506 718.00 | 437 686.00 | 944 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 568.00 | 124 093.00 | 26 475.00 | 150 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 918.00 | 283 253.00 | 23 665.00 | 306 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 624.00 | 917 770.00 | 523 854.00 | 1 441 624.00 |
BT Marchandises | 147 230.00 | | 147 230.00 | 147 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 245.00 | 1 854.00 | 35 391.00 | 37 245.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CF Disponibilités | 147 034.00 | | 147 034.00 | 147 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 747.00 | 1 854.00 | 351 893.00 | 353 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 371.00 | 919 624.00 | 875 748.00 | 1 795 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 272 289.00 | 283 679.00 | | 272 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 419.00 | 8 610.00 | | 11 419.00 |
DL TOTAL (I) | 354 886.00 | 363 467.00 | | 354 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 688.00 | 75 528.00 | | 64 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 688.00 | 75 528.00 | | 64 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 311.00 | 216 772.00 | | 214 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 196.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 707.00 | 14 397.00 | | 20 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 484.00 | 58 901.00 | | 101 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 562.00 | 16 309.00 | | 16 562.00 |
EA Autres dettes | 102 915.00 | 79 279.00 | | 102 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 173.00 | 385 853.00 | | 456 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 748.00 | 824 848.00 | | 875 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 217.00 | 196 039.00 | | 279 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 722.00 | | 348 722.00 | 348 722.00 |
FG Production vendue services | 567 294.00 | | 567 294.00 | 567 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 016.00 | | 916 016.00 | 916 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 148.00 | 4 381.00 | | 6 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 188.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 047.00 | 1 406.00 | | 5 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 840.00 | 18 309.00 | | 10 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 887.00 | 22 968.00 | | 15 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 1 833.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 3 318.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 400.00 | 19 650.00 | | 13 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 8 497.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 390.00 | 928 866.00 | | 939 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 970.00 | 920 256.00 | | 927 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 419.00 | 8 610.00 | | 11 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 021.00 | 39 476.00 | | 53 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 226.00 | | 30 243.00 | 1 494 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 844.00 | 1 441 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 311.00 | 1 401 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 3 090.00 | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 182.00 | | 27 018.00 | 1 457 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 963.00 | | 135.00 | 32 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 729.00 | 54 885.00 | 82 844.00 | 945 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 1 134.00 | 534.00 | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 623.00 | 53 751.00 | 82 311.00 | 942 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 528.00 | | 10 840.00 | 75 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 382.00 | | 10 840.00 | 77 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 023.00 | 37 067.00 | 83 646.00 | 214 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 466.00 | 258 510.00 | 83 646.00 | 435 466.00 |