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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 2 629.00 | 814.00 | 3 443.00 |
AP Constructions | 942 483.00 | 437 916.00 | 504 568.00 | 942 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 325.00 | 191 295.00 | 34 031.00 | 225 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 846.00 | 262 161.00 | 38 685.00 | 300 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 389.00 | 894 000.00 | 612 388.00 | 1 506 389.00 |
BT Marchandises | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 026.00 | 927.00 | 15 099.00 | 16 026.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CF Disponibilités | 193 526.00 | | 193 526.00 | 193 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 900.00 | 927.00 | 357 973.00 | 358 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 289.00 | 894 927.00 | 970 361.00 | 1 865 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
CU Autres participations | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 301 916.00 | 314 686.00 | | 301 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | 7 230.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 374 857.00 | 393 095.00 | | 374 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 837.00 | 109 929.00 | | 93 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 837.00 | 109 929.00 | | 93 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 603.00 | 260 660.00 | | 255 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 2 269.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 557.00 | 22 106.00 | | 25 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 935.00 | 114 116.00 | | 91 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193.00 | 18 725.00 | | 10 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 16 368.00 | | 937.00 |
EA Autres dettes | 117 224.00 | 96 500.00 | | 117 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 667.00 | 530 744.00 | | 501 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 361.00 | 1 033 767.00 | | 970 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 096.00 | 340 888.00 | | 285 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 411.00 | | 121 074.00 | 1 395 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 096.00 | 1 506 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 096.00 | 1 468 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 1 085.00 | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 871.00 | | 119 879.00 | 1 358 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 182.00 | | 109.00 | 34 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 949.00 | 65 219.00 | 9 167.00 | 837 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 271.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 591.00 | 64 948.00 | 9 167.00 | 835 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 929.00 | | 16 092.00 | 109 929.00 |
6T Sur comptes clients | 927.00 | | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 856.00 | | 16 092.00 | 110 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 224.00 | 117 224.00 | | 117 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 417.00 | 38 846.00 | 96 665.00 | 255 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 110.00 | 259 539.00 | 96 665.00 | 476 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | 5 853.00 | | 6 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 101.00 | 9 039.00 | | 7 101.00 |
ST Autres comptes | 191 323.00 | 222 363.00 | | 191 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 524.00 | 25 059.00 | | 30 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 486.00 | 60 160.00 | | 49 486.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 350.00 | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 862.00 | 242 934.00 | | 181 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104.00 | 488.00 | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 459.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 822.00 | 8 312.00 | | 8 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 894.00 | 142 950.00 | | 161 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 350.00 | 141 300.00 | | 120 350.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 314.00 | 500 233.00 | | 411 314.00 |