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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 637.00 | 6 166.00 | 471.00 | 6 637.00 |
AP Constructions | 893 440.00 | 524 472.00 | 368 968.00 | 893 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 145.00 | 150 564.00 | 47 581.00 | 198 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 387.00 | 217 779.00 | 9 608.00 | 227 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 150.00 | 898 982.00 | 460 169.00 | 1 359 150.00 |
BT Marchandises | 151 191.00 | | 151 191.00 | 151 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BZ Autres créances | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 280 632.00 | | 280 632.00 | 280 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 728.00 | | 497 728.00 | 497 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 878.00 | 898 982.00 | 957 897.00 | 1 856 878.00 |
CU Autres participations | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
DL TOTAL (I) | 388 739.00 | | | 388 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 874.00 | | | 264 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
EA Autres dettes | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 030.00 | | | 526 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 897.00 | | | 957 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 105.00 | | | 221 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 370.00 | 55 585.00 | 374 955.00 | 319 370.00 |
FG Production vendue services | 610 564.00 | | 610 564.00 | 610 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 935.00 | 55 585.00 | 985 520.00 | 929 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 053.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 514.00 | | | 1 048 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 748.00 | | | 991 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 125.00 | | 14 642.00 | 1 476 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 617.00 | 1 359 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 617.00 | 1 318 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 067.00 | | 14 522.00 | 1 436 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 421.00 | | 120.00 | 33 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 545.00 | 67 053.00 | 131 617.00 | 963 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 1 126.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 506.00 | 65 927.00 | 131 617.00 | 958 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 874.00 | 63 577.00 | 126 924.00 | 264 874.00 |
VI Groupe et associés | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 582.00 | 62 382.00 | 200.00 | 62 582.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 403.00 | 221 105.00 | 126 924.00 | 422 403.00 |