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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 637.00 | 5 039.00 | 1 597.00 | 6 637.00 |
AP Constructions | 944 403.00 | 541 080.00 | 403 324.00 | 944 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 699.00 | 127 721.00 | 57 977.00 | 185 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 977.00 | 289 717.00 | 16 260.00 | 305 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 136.00 | 963 558.00 | 512 579.00 | 1 476 136.00 |
BT Marchandises | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
BZ Autres créances | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CF Disponibilités | 350 033.00 | | 350 033.00 | 350 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 987.00 | | 585 987.00 | 585 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 123.00 | 963 558.00 | 1 098 565.00 | 2 062 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 263 708.00 | 272 289.00 | | 263 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 086.00 | 11 419.00 | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 351 973.00 | 354 886.00 | | 351 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 908.00 | 64 688.00 | | 53 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 908.00 | 64 688.00 | | 53 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 421.00 | 214 311.00 | | 322 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 369.00 | 193.00 | | 136 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 606.00 | 20 707.00 | | 74 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 435.00 | 101 484.00 | | 107 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 713.00 | 16 562.00 | | 18 713.00 |
EA Autres dettes | 33 141.00 | 102 915.00 | | 33 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 685.00 | 456 173.00 | | 692 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 565.00 | 875 748.00 | | 1 098 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 706.00 | 279 217.00 | | 532 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 933.00 | 23 513.00 | 332 446.00 | 308 933.00 |
FG Production vendue services | 418 872.00 | | 418 872.00 | 418 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 804.00 | 23 513.00 | 751 317.00 | 727 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 159.00 | 5 047.00 | | 11 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780.00 | 10 840.00 | | 10 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 939.00 | 15 887.00 | | 21 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 2 486.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 2 486.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 612.00 | 13 400.00 | | 20 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 5 510.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 115.00 | 939 390.00 | | 928 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 029.00 | 927 970.00 | | 911 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 086.00 | 11 419.00 | | 17 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 624.00 | | 49 559.00 | 1 441 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 046.00 | 1 476 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 046.00 | 1 436 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 889.00 | | 49 236.00 | 1 401 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 099.00 | | 322.00 | 33 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 770.00 | 60 834.00 | 15 046.00 | 917 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 1 333.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 064.00 | 59 500.00 | 15 046.00 | 914 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 688.00 | | 10 780.00 | 64 688.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 542.00 | | 12 634.00 | 66 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 214.00 | 37 235.00 | 71 812.00 | 197 214.00 |
VI Groupe et associés | 136 184.00 | 136 184.00 | | 136 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 079.00 | 458 100.00 | 71 812.00 | 618 079.00 |