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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 106.00 | 975.00 | 4 080.00 |
AP Constructions | 944 403.00 | 472 356.00 | 472 048.00 | 944 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 191.00 | 195 714.00 | 12 478.00 | 208 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 587.00 | 274 554.00 | 30 034.00 | 304 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 225.00 | 945 729.00 | 548 496.00 | 1 494 225.00 |
BT Marchandises | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 047.00 | 1 854.00 | 20 193.00 | 22 047.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 124 531.00 | | 124 531.00 | 124 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 206.00 | 1 854.00 | 276 352.00 | 278 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 431.00 | 947 583.00 | 824 848.00 | 1 772 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 283 679.00 | 301 916.00 | | 283 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 610.00 | 1 763.00 | | 8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 363 467.00 | 374 857.00 | | 363 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 528.00 | 93 837.00 | | 75 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 528.00 | 93 837.00 | | 75 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 772.00 | 255 603.00 | | 216 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 218.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 397.00 | 25 557.00 | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 901.00 | 91 935.00 | | 58 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 309.00 | 10 193.00 | | 16 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 937.00 | | |
EA Autres dettes | 79 279.00 | 117 224.00 | | 79 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 853.00 | 501 667.00 | | 385 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 848.00 | 970 361.00 | | 824 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 039.00 | 285 096.00 | | 196 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 389.00 | | 7 709.00 | 1 506 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 32 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 872.00 | 1 494 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 387.00 | 1 457 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | 637.00 | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 654.00 | | 6 915.00 | 1 468 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 292.00 | | 157.00 | 34 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 000.00 | 70 116.00 | 18 387.00 | 894 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 477.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 372.00 | 69 639.00 | 18 387.00 | 891 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 837.00 | | 18 309.00 | 93 837.00 |
6T Sur comptes clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 764.00 | 927.00 | 18 309.00 | 94 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 571.00 | 26 757.00 | 83 076.00 | 216 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 456.00 | 181 642.00 | 83 076.00 | 371 456.00 |