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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 152.00 | 35 038.00 | 2 114.00 | 37 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 3 711.00 | 3 383.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 762.00 | 182 596.00 | 89 166.00 | 271 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 814.00 | 236 000.00 | 209 814.00 | 445 814.00 |
BT Marchandises | 303 483.00 | 20 154.00 | 283 329.00 | 303 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 719.00 | 34 297.00 | 794 422.00 | 828 719.00 |
BZ Autres créances | 1 423 865.00 | | 1 423 865.00 | 1 423 865.00 |
CF Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 877.00 | 54 451.00 | 2 568 425.00 | 2 622 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 690.00 | 290 452.00 | 2 778 239.00 | 3 068 690.00 |
CU Autres participations | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
DG Autres réserves | 301 036.00 | 301 036.00 | | 301 036.00 |
DH Report à nouveau | 362 980.00 | 275 083.00 | | 362 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 394.00 | 212 896.00 | | 224 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 140.00 | 904 746.00 | | 1 004 140.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 621.00 | 39 700.00 | | 53 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 144.00 | 3 076.00 | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 879.00 | 997 365.00 | | 1 392 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 795.00 | 258 634.00 | | 287 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 3 469.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 15 124.00 | 11 048.00 | | 15 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 221.00 | 3 270.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 099.00 | 1 316 562.00 | | 1 764 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 239.00 | 2 221 308.00 | | 2 778 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 365 196.00 | 1 785.00 | 7 366 981.00 | 7 365 196.00 |
FG Production vendue services | 210 174.00 | | 210 174.00 | 210 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 575 370.00 | 1 785.00 | 7 577 155.00 | 7 575 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 485 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 895.00 | 2 000.00 | | 43 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 33 735.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 228.00 | 35 735.00 | | 52 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 506.00 | 2 000.00 | | 30 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 951.00 | 34 948.00 | | 8 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 457.00 | 36 948.00 | | 39 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 771.00 | -1 213.00 | | 12 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 102.00 | 96 624.00 | | 75 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 180.00 | 8 629 059.00 | | 7 833 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 786.00 | 8 416 163.00 | | 7 608 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 394.00 | 212 896.00 | | 224 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 756.00 | 9 585.00 | | 6 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 389.00 | | 34 167.00 | 437 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 129 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 743.00 | 445 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 668.00 | 278 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 327.00 | | 1 825.00 | 35 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 181.00 | | 22 343.00 | 282 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 881.00 | | 10 000.00 | 119 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 928.00 | 25 133.00 | 16 716.00 | 212 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | 1 326.00 | | 33 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 216.00 | 23 807.00 | 16 716.00 | 179 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 596.00 | 20 154.00 | 21 596.00 | 21 596.00 |
6T Sur comptes clients | 75 737.00 | 13 739.00 | 55 178.00 | 75 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 988.00 | 33 893.00 | 76 774.00 | 111 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 988.00 | 43 893.00 | 76 774.00 | 111 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 893.00 | 76 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 879.00 | 1 392 879.00 | | 1 392 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
UX Autres créances clients | 750 968.00 | | | 750 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VC Groupe et associés | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
VI Groupe et associés | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VP Divers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 741.00 | | | 1 308 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 252.00 | 2 262 317.00 | 41 935.00 | 2 304 252.00 |
VW T.V.A. | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 955.00 | 1 752 955.00 | | 1 752 955.00 |