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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 348.00 | 18 284.00 | 36 063.00 | 54 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 301.00 | 11 454.00 | 11 847.00 | 23 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 603.00 | 318 954.00 | 161 649.00 | 480 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 933.00 | 363 348.00 | 297 584.00 | 660 933.00 |
BT Marchandises | 1 659 089.00 | 40 954.00 | 1 618 135.00 | 1 659 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 218.00 | 69 979.00 | 1 072 239.00 | 1 142 218.00 |
BZ Autres créances | 3 665 893.00 | | 3 665 893.00 | 3 665 893.00 |
CF Disponibilités | 766 450.00 | | 766 450.00 | 766 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 253 238.00 | 110 933.00 | 7 142 305.00 | 7 253 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 171.00 | 474 281.00 | 7 439 889.00 | 7 914 171.00 |
CU Autres participations | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
DG Autres réserves | 1 705 980.00 | 1 454 944.00 | | 1 705 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 901.00 | 726 036.00 | | 888 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 612.00 | 2 296 711.00 | | 2 710 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 951.00 | 48 473.00 | | 1 030 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 292.00 | | | 393 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 702.00 | 77 181.00 | | 94 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 128.00 | 2 469 958.00 | | 2 324 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 407.00 | 731 819.00 | | 842 407.00 |
EA Autres dettes | 43 798.00 | 41 460.00 | | 43 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 729 277.00 | 3 379 573.00 | | 4 729 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 889.00 | 5 702 285.00 | | 7 439 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 109 373.00 | 151.00 | 17 109 525.00 | 17 109 373.00 |
FG Production vendue services | 359 932.00 | | 359 932.00 | 359 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 469 305.00 | 151.00 | 17 469 457.00 | 17 469 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 755 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 377 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 045.00 | |
GE Autres charges | | | 30 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 488 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 032.00 | 10 000.00 | | 19 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 032.00 | 10 000.00 | | 19 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 032.00 | 10 276.00 | | 19 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 160.00 | 10 276.00 | | 19 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -276.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 479.00 | 318 451.00 | | 360 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 775 689.00 | 16 649 165.00 | | 17 775 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 886 788.00 | 15 923 128.00 | | 16 886 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 901.00 | 726 036.00 | | 888 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 463.00 | | 146 042.00 | 544 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 98 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 573.00 | 660 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 766.00 | 54 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 597.00 | 507 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 625.00 | | 33 489.00 | 23 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 840.00 | | 98 683.00 | 435 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 999.00 | | 13 870.00 | 84 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 525.00 | 58 498.00 | 10 331.00 | 300 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 401.00 | 6 649.00 | 2 766.00 | 14 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 124.00 | 51 849.00 | 7 565.00 | 286 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 868.00 | 40 954.00 | 31 868.00 | 31 868.00 |
6T Sur comptes clients | 67 503.00 | 4 091.00 | 1 615.00 | 67 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 027.00 | 45 045.00 | 33 483.00 | 114 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 027.00 | 45 045.00 | 59 483.00 | 140 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 045.00 | |