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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 507.00 | 39 544.00 | 62 963.00 | 102 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 491.00 | 16 061.00 | 13 430.00 | 29 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 317.00 | 268 970.00 | 221 347.00 | 490 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 419.00 | 339 231.00 | 396 188.00 | 735 419.00 |
BT Marchandises | 2 771 111.00 | | 2 771 111.00 | 2 771 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 771.00 | 60 420.00 | 1 642 351.00 | 1 702 771.00 |
BZ Autres créances | 4 272 833.00 | | 4 272 833.00 | 4 272 833.00 |
CF Disponibilités | 170 273.00 | | 170 273.00 | 170 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935 513.00 | 60 420.00 | 8 875 093.00 | 8 935 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 932.00 | 399 651.00 | 9 271 281.00 | 9 670 932.00 |
CU Autres participations | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
DG Autres réserves | 2 194 881.00 | 1 705 980.00 | | 2 194 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 275.00 | 888 901.00 | | 883 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 887.00 | 2 710 612.00 | | 3 193 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 660.00 | 1 030 951.00 | | 527 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 829.00 | 393 292.00 | | 639 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 259.00 | 94 702.00 | | 122 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 799.00 | 2 324 128.00 | | 3 724 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 600.00 | 842 407.00 | | 939 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
EA Autres dettes | 96 377.00 | 43 798.00 | | 96 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 394.00 | 4 729 277.00 | | 6 077 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 271 281.00 | 7 439 889.00 | | 9 271 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 231 149.00 | 154.00 | 21 231 303.00 | 21 231 149.00 |
FG Production vendue services | 335 746.00 | | 335 746.00 | 335 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 566 895.00 | 154.00 | 21 567 049.00 | 21 566 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 831 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 963 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 112 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | 26 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 589 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 929.00 | 19 032.00 | | 21 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 929.00 | 19 032.00 | | 21 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 259.00 | 19 032.00 | | 24 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 259.00 | 19 160.00 | | 24 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | -128.00 | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 975.00 | 360 479.00 | | 332 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 864 005.00 | 17 775 689.00 | | 21 864 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 980 731.00 | 16 886 788.00 | | 20 980 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 275.00 | 888 901.00 | | 883 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 776.00 | 14 985.00 | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 933.00 | | 228 734.00 | 660 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 046.00 | 94 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 247.00 | 735 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 120 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 947.00 | 519 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 348.00 | | 66 904.00 | 54 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 926.00 | | 152 830.00 | 507 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 659.00 | | 9 000.00 | 98 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 693.00 | 82 693.00 | 106 810.00 | 348 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | 21 514.00 | 254.00 | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 408.00 | 61 179.00 | 106 556.00 | 330 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
6T Sur comptes clients | 69 979.00 | 15 315.00 | 24 874.00 | 69 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 589.00 | 15 315.00 | 65 828.00 | 125 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 589.00 | 15 315.00 | 65 828.00 | 125 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 315.00 | 65 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 799.00 | 3 724 799.00 | | 3 724 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 950.00 | 380 950.00 | | 380 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 534.00 | 340 779.00 | 22 755.00 | 363 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 377.00 | 96 377.00 | | 96 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 806.00 | 1 629 806.00 | | 1 629 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VB T. V. A. | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VC Groupe et associés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 150.00 | 119 101.00 | 406 049.00 | 525 150.00 |
VI Groupe et associés | 639 829.00 | 639 829.00 | | 639 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 301.00 | | | 503 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139 582.00 | 4 139 582.00 | | 4 139 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 871.00 | 5 994 128.00 | 56 742.00 | 6 050 871.00 |
VW T.V.A. | 177 765.00 | 177 765.00 | | 177 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 136.00 | 5 526 332.00 | 428 804.00 | 5 955 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |