| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 625.00 | 14 401.00 | 9 224.00 | 23 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 8 032.00 | 9 320.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 489.00 | 278 092.00 | 140 396.00 | 418 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 463.00 | 315 181.00 | 229 283.00 | 544 463.00 |
BT Marchandises | 772 557.00 | 31 868.00 | 740 689.00 | 772 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 077.00 | 67 503.00 | 908 573.00 | 976 077.00 |
BZ Autres créances | 3 495 735.00 | | 3 495 735.00 | 3 495 735.00 |
CF Disponibilités | 316 118.00 | | 316 118.00 | 316 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 373.00 | 99 371.00 | 5 473 002.00 | 5 572 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 837.00 | 414 552.00 | 5 702 285.00 | 6 116 837.00 |
CU Autres participations | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
DG Autres réserves | 1 454 944.00 | 1 089 415.00 | | 1 454 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 036.00 | 365 529.00 | | 726 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 711.00 | 1 570 675.00 | | 2 296 711.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 48 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 48 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 473.00 | 68 366.00 | | 48 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 224.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 181.00 | 15 128.00 | | 77 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 958.00 | 1 956 340.00 | | 2 469 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 819.00 | 418 663.00 | | 731 819.00 |
EA Autres dettes | 41 460.00 | 20 676.00 | | 41 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 682.00 | 3 007.00 | | 10 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 573.00 | 2 488 404.00 | | 3 379 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 285.00 | 4 107 079.00 | | 5 702 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 087 551.00 | | 16 087 551.00 | 16 087 551.00 |
FG Production vendue services | 357 236.00 | | 357 236.00 | 357 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 444 787.00 | | 16 444 787.00 | 16 444 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 634 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 256 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 576 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 23 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 23 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 276.00 | 24 918.00 | | 10 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276.00 | 24 918.00 | | 10 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -1 918.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 451.00 | 137 077.00 | | 318 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 649 165.00 | 13 293 081.00 | | 16 649 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 923 128.00 | 12 927 552.00 | | 15 923 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 036.00 | 365 529.00 | | 726 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 985.00 | 14 421.00 | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 863.00 | 5 655.00 | 55 214.00 | 508 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 269.00 | 544 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 651.00 | 23 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 618.00 | 435 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | | 5 969.00 | 18 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 213.00 | | 49 245.00 | 411 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 344.00 | 5 655.00 | | 79 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 324.00 | 56 194.00 | 14 993.00 | 259 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 826.00 | 4 226.00 | 651.00 | 10 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 498.00 | 51 967.00 | 14 342.00 | 248 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 22 000.00 | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 843.00 | 31 868.00 | 15 843.00 | 15 843.00 |
6T Sur comptes clients | 64 899.00 | 7 124.00 | 4 520.00 | 64 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 397.00 | 38 992.00 | 20 363.00 | 95 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 397.00 | 38 992.00 | 42 363.00 | 143 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 992.00 | 42 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 958.00 | 2 469 958.00 | | 2 469 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 828.00 | 197 828.00 | | 197 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 967.00 | 176 967.00 | | 176 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 979.00 | 177 979.00 | | 177 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
UX Autres créances clients | 895 086.00 | 895 086.00 | | 895 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VC Groupe et associés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 473.00 | 20 022.00 | 28 451.00 | 48 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432 357.00 | 3 432 357.00 | | 3 432 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 826.00 | 4 483 698.00 | 47 128.00 | 4 530 826.00 |
VW T.V.A. | 155 792.00 | 155 792.00 | | 155 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 392.00 | 3 273 941.00 | 28 451.00 | 3 302 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |