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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 307.00 | 10 826.00 | 7 481.00 | 18 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 6 787.00 | 1 983.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 442.00 | 241 711.00 | 160 731.00 | 402 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 863.00 | 273 980.00 | 234 883.00 | 508 863.00 |
BT Marchandises | 590 555.00 | 15 843.00 | 574 712.00 | 590 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 610.00 | 64 899.00 | 869 711.00 | 934 610.00 |
BZ Autres créances | 2 236 571.00 | | 2 236 571.00 | 2 236 571.00 |
CF Disponibilités | 180 109.00 | | 180 109.00 | 180 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 938.00 | 80 742.00 | 3 872 196.00 | 3 952 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 801.00 | 354 722.00 | 4 107 079.00 | 4 461 801.00 |
CU Autres participations | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
DG Autres réserves | 1 089 415.00 | 301 036.00 | | 1 089 415.00 |
DH Report à nouveau | | 462 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 529.00 | 576 006.00 | | 365 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 675.00 | 1 455 146.00 | | 1 570 675.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 3 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 3 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 366.00 | 30 196.00 | | 68 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 82 103.00 | | 6 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 340.00 | 1 777 122.00 | | 1 956 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 663.00 | 572 088.00 | | 418 663.00 |
EA Autres dettes | 20 676.00 | 3 320.00 | | 20 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 007.00 | 1 194.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 404.00 | 2 466 023.00 | | 2 488 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 079.00 | 3 924 169.00 | | 4 107 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 771 617.00 | | 12 771 617.00 | 12 771 617.00 |
FG Production vendue services | 235 645.00 | | 235 645.00 | 235 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 007 261.00 | | 13 007 261.00 | 13 007 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 269 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 647 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 747 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 918.00 | 1 105.00 | | 24 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 918.00 | 2 345.00 | | 24 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -2 345.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 077.00 | 206 599.00 | | 137 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 293 081.00 | 12 426 539.00 | | 13 293 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 927 552.00 | 11 850 533.00 | | 12 927 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 529.00 | 576 006.00 | | 365 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 405.00 | 7 803.00 | 91 910.00 | 465 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 254.00 | 508 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 062.00 | 18 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 192.00 | 411 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 566.00 | 7 803.00 | | 26 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 495.00 | | 91 910.00 | 359 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 558.00 | 42 102.00 | 31 336.00 | 248 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 094.00 | 1 794.00 | 16 062.00 | 25 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 465.00 | 40 307.00 | 15 274.00 | 223 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 48 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 856.00 | 15 843.00 | 35 856.00 | 35 856.00 |
6T Sur comptes clients | 119 230.00 | 2 537.00 | 56 869.00 | 119 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 742.00 | 18 380.00 | 92 725.00 | 169 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 742.00 | 66 380.00 | 95 725.00 | 172 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 380.00 | 95 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 340.00 | 1 956 340.00 | | 1 956 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 676.00 | 152 676.00 | | 152 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 854 078.00 | 854 078.00 | | 854 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
VB T. V. A. | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VC Groupe et associés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 366.00 | 19 893.00 | 48 473.00 | 68 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 476.00 | 2 115 476.00 | | 2 115 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 746.00 | 3 182 273.00 | 41 473.00 | 3 223 746.00 |
VW T.V.A. | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 276.00 | 2 424 803.00 | 48 473.00 | 2 473 276.00 |