| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 566.00 | 25 094.00 | 1 472.00 | 26 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 6 010.00 | 2 760.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 724.00 | 217 454.00 | 133 270.00 | 350 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 405.00 | 263 214.00 | 202 191.00 | 465 405.00 |
BT Marchandises | 506 873.00 | 35 856.00 | 471 017.00 | 506 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 907.00 | 119 230.00 | 849 676.00 | 968 907.00 |
BZ Autres créances | 2 097 520.00 | | 2 097 520.00 | 2 097 520.00 |
CF Disponibilités | 292 093.00 | | 292 093.00 | 292 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 064.00 | 155 086.00 | 3 721 978.00 | 3 877 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 469.00 | 418 300.00 | 3 924 169.00 | 4 342 469.00 |
CU Autres participations | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
DG Autres réserves | 301 036.00 | 301 036.00 | | 301 036.00 |
DH Report à nouveau | 462 373.00 | 362 980.00 | | 462 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 006.00 | 224 394.00 | | 576 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 146.00 | 1 004 140.00 | | 1 455 146.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 103.00 | 53 621.00 | | 82 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 122.00 | 1 392 879.00 | | 1 777 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 088.00 | 287 795.00 | | 572 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 316.00 | | |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 15 124.00 | | 3 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194.00 | 2 221.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 023.00 | 1 764 099.00 | | 2 466 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 169.00 | 2 778 239.00 | | 3 924 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 944 120.00 | 7 632.00 | 11 951 752.00 | 11 944 120.00 |
FG Production vendue services | 228 943.00 | | 228 943.00 | 228 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 173 063.00 | 7 632.00 | 12 180 695.00 | 12 173 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 999 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 627 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 30 506.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | 8 951.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 39 457.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | 12 771.00 | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 599.00 | 75 102.00 | | 206 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426 539.00 | 7 833 180.00 | | 12 426 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 850 533.00 | 7 608 786.00 | | 11 850 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 006.00 | 224 394.00 | | 576 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 221.00 | 6 756.00 | | 3 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 814.00 | | 99 877.00 | 445 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 600.00 | 79 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 285.00 | 465 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 557.00 | 26 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 128.00 | 359 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 152.00 | | 971.00 | 37 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 856.00 | | 98 768.00 | 278 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 806.00 | | 138.00 | 129 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 345.00 | 55 793.00 | 28 580.00 | 221 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 038.00 | 1 612.00 | 11 557.00 | 35 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 307.00 | 54 181.00 | 17 023.00 | 186 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 154.00 | 35 856.00 | 21 984.00 | 20 154.00 |
6T Sur comptes clients | 34 297.00 | 68 041.00 | 339.00 | 34 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 107.00 | 103 897.00 | 22 323.00 | 69 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 107.00 | 106 897.00 | 32 323.00 | 79 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 897.00 | 32 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 122.00 | 1 777 122.00 | | 1 777 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 693.00 | 150 693.00 | | 150 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 880.00 | 193 880.00 | | 193 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 764 841.00 | | | 764 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
VB T. V. A. | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VC Groupe et associés | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 196.00 | 7 167.00 | 23 029.00 | 30 196.00 |
VI Groupe et associés | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 217.00 | | | 2 047 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 571.00 | 3 078 098.00 | 41 473.00 | 3 119 571.00 |
VW T.V.A. | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 023.00 | 2 442 994.00 | 23 029.00 | 2 466 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |