| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598.00 | 95 663.00 | 10 935.00 | 106 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 339.00 | 118 418.00 | 37 921.00 | 156 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 316.00 | 222 465.00 | 59 851.00 | 282 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 326.00 | 2 000.00 | 248 326.00 | 250 326.00 |
BZ Autres créances | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 219.00 | 976.00 | 1 244.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 258.00 | 2 976.00 | 321 283.00 | 324 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 574.00 | 225 441.00 | 381 133.00 | 606 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 294.00 | 12 805.00 | | 22 294.00 |
DG Autres réserves | 70 128.00 | 69 930.00 | | 70 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987.00 | 49 687.00 | | 8 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643.00 | 1 287.00 | | 643.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 438.00 | 147 019.00 | | 110 438.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607.00 | 6 619.00 | | 8 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 102.00 | 31 664.00 | | 52 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 447.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | 74 762.00 | | 68 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 470.00 | 166 603.00 | | 134 470.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 696.00 | 281 396.00 | | 263 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 133.00 | 435 415.00 | | 381 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 139.00 | | 1 158 139.00 | 1 158 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 139.00 | | 1 158 139.00 | 1 158 139.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 361.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | 8 693.00 | | 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 925.00 | 2 137.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | 10 829.00 | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 96.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 638.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | 10 191.00 | | 4 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 071.00 | 1 205 264.00 | | 1 173 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 084.00 | 1 155 577.00 | | 1 164 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 987.00 | 49 687.00 | | 8 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 355.00 | | 17 961.00 | 264 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 248.00 | | 17 689.00 | 245 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | 272.00 | 3 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 342.00 | 20 123.00 | | 202 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 762.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 720.00 | 19 361.00 | | 194 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | 33.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 009.00 | | 33.00 | 3 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 934.00 | | 4 958.00 | 14 934.00 |
UG ‐ Financières | | | 33.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 228 264.00 | | | 228 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VI Groupe et associés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VP Divers | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 677.00 | 253 015.00 | 22 662.00 | 275 677.00 |
VW T.V.A. | 35 574.00 | 31 958.00 | 3 616.00 | 35 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 195.00 | 259 579.00 | 3 616.00 | 263 195.00 |