| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 047.00 | 106 111.00 | 1 936.00 | 108 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 265.00 | 132 691.00 | 31 573.00 | 164 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 144.00 | 250 235.00 | 40 908.00 | 291 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 213.00 | 16 434.00 | 320 779.00 | 337 213.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 219.00 | 1 572.00 | 647.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 212.00 | 18 006.00 | 415 205.00 | 433 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 356.00 | 268 242.00 | 456 114.00 | 724 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
DG Autres réserves | 121 632.00 | 118 203.00 | | 121 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | 3 429.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 155 893.00 | 152 312.00 | | 155 893.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 5 000.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 5 000.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 433.00 | 9 666.00 | | 88 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 644.00 | 38 583.00 | | 38 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | 454.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 078.00 | 62 410.00 | | 71 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 594.00 | 96 692.00 | | 80 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 721.00 | 207 807.00 | | 281 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 114.00 | 365 120.00 | | 456 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 745.00 | 207 353.00 | | 198 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 666.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 641.00 | | 973 641.00 | 973 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 641.00 | | 973 641.00 | 973 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 389.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 262.00 | 5 762.00 | | 14 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 502.00 | 5 897.00 | | 14 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 935.00 | -5 897.00 | | -11 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 586.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 195.00 | 1 000 778.00 | | 982 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 614.00 | 997 348.00 | | 978 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581.00 | 3 429.00 | | 3 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 325.00 | | 35 192.00 | 283 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 372.00 | 291 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 247.00 | 272 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 387.00 | | 35 172.00 | 264 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | 19.00 | 3 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 659.00 | 8 390.00 | 27 247.00 | 257 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 659.00 | 8 390.00 | 27 247.00 | 257 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 13 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 301.00 | 271.00 | | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 735.00 | 271.00 | | 17 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 735.00 | 13 771.00 | | 22 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 309 816.00 | 283 966.00 | 25 850.00 | 309 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
VB T. V. A. | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 114.00 | 8 109.00 | 80 004.00 | 88 114.00 |
VI Groupe et associés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 412.00 | 311 044.00 | 53 368.00 | 364 412.00 |
VW T.V.A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 750.00 | 198 746.00 | 80 004.00 | 278 750.00 |