| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 047.00 | 103 957.00 | 4 090.00 | 108 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 339.00 | 153 702.00 | 2 637.00 | 156 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 324.00 | 268 330.00 | 14 993.00 | 283 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 498.00 | 16 434.00 | 301 064.00 | 317 498.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 219.00 | 1 300.00 | 918.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 861.00 | 17 735.00 | 350 126.00 | 367 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 186.00 | 286 065.00 | 365 120.00 | 651 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
DG Autres réserves | 118 203.00 | 86 391.00 | | 118 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 429.00 | 31 811.00 | | 3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 152 312.00 | 148 882.00 | | 152 312.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 666.00 | 236.00 | | 9 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 583.00 | 52 296.00 | | 38 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 12 888.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 410.00 | 48 108.00 | | 62 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 692.00 | 95 596.00 | | 96 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 807.00 | 213 293.00 | | 207 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 120.00 | 362 176.00 | | 365 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 196.00 | | 995 196.00 | 995 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 196.00 | | 995 196.00 | 995 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 744.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 762.00 | 762.00 | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | 3 746.00 | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 897.00 | 1 408.00 | | -5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 778.00 | 1 067 911.00 | | 1 000 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 349.00 | 1 036 100.00 | | 997 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 429.00 | 31 811.00 | | 3 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 646.00 | | 1 801.00 | 284 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 283 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 264 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 748.00 | | 1 762.00 | 265 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 39.00 | 3 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 064.00 | 13 389.00 | 3 123.00 | 258 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 762.00 | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 156.00 | 12 627.00 | 3 123.00 | 248 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 287 401.00 | 287 401.00 | | 287 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VI Groupe et associés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 497.00 | 316 278.00 | 30 218.00 | 346 497.00 |
VW T.V.A. | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 353.00 | 207 353.00 | | 207 353.00 |