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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 409.00 | 105 005.00 | 4 404.00 | 109 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 339.00 | 143 151.00 | 13 189.00 | 156 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 646.00 | 258 064.00 | 26 582.00 | 284 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 185.00 | 16 434.00 | 250 751.00 | 267 185.00 |
BZ Autres créances | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 219.00 | 1 263.00 | 956.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 292.00 | 17 698.00 | 335 594.00 | 353 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 939.00 | 275 762.00 | 362 176.00 | 637 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
DG Autres réserves | 86 392.00 | 79 115.00 | | 86 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 811.00 | 7 277.00 | | 31 811.00 |
DL TOTAL (I) | 148 882.00 | 117 071.00 | | 148 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 1 191.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 297.00 | 52 139.00 | | 52 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 889.00 | 4 500.00 | | 12 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 108.00 | 45 633.00 | | 48 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 597.00 | 130 681.00 | | 95 597.00 |
EA Autres dettes | | 1 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 294.00 | 235 294.00 | | 213 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 176.00 | 357 365.00 | | 362 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 294.00 | 235 294.00 | | 213 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 363.00 | | 1 039 363.00 | 1 039 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 363.00 | | 1 039 363.00 | 1 039 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | 813.00 | | 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | 2 813.00 | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 1 002.00 | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | 1 811.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 913.00 | 1 052 483.00 | | 1 067 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 102.00 | 1 045 207.00 | | 1 036 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 811.00 | 7 277.00 | | 31 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 304.00 | | 583.00 | 284 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 284 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 165.00 | | 583.00 | 265 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 605.00 | 15 460.00 | | 242 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 762.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 458.00 | 14 697.00 | | 233 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 14 434.00 | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 689.00 | 575.00 | | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | 15 009.00 | | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 689.00 | 15 009.00 | 5 000.00 | 7 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 234 387.00 | 234 387.00 | | 234 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 932.00 | 271 014.00 | 32 918.00 | 303 932.00 |
VW T.V.A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |