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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 715.00 | 97 533.00 | 3 182.00 | 100 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 265.00 | 140 101.00 | 24 163.00 | 164 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 812.00 | 249 830.00 | 33 981.00 | 283 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 429.00 | 17 667.00 | 388 762.00 | 406 429.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 743.00 | 17 667.00 | 438 076.00 | 455 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 556.00 | 267 498.00 | 472 058.00 | 739 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
DG Autres réserves | 125 214.00 | 121 632.00 | | 125 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | 3 581.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 156 353.00 | 155 893.00 | | 156 353.00 |
DP Provisions pour risques | 44 501.00 | 18 500.00 | | 44 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 501.00 | 18 500.00 | | 44 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 049.00 | 88 433.00 | | 84 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 740.00 | 38 644.00 | | 38 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119.00 | 2 970.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 491.00 | 71 078.00 | | 56 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 677.00 | 80 594.00 | | 80 677.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 203.00 | 281 721.00 | | 271 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 058.00 | 456 114.00 | | 472 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 199.00 | 198 745.00 | | 222 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 145.00 | | 2 559.00 | 291 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 283 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 891.00 | 264 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 313.00 | | 2 559.00 | 272 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 236.00 | 9 486.00 | 9 891.00 | 250 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 762.00 | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 803.00 | 8 724.00 | 9 891.00 | 238 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 26 002.00 | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 26 002.00 | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 381 732.00 | 355 882.00 | 25 850.00 | 381 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 032.00 | 28 148.00 | 46 884.00 | 75 032.00 |
VI Groupe et associés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 548.00 | 388 880.00 | 50 668.00 | 439 548.00 |
VW T.V.A. | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 084.00 | 222 200.00 | 46 884.00 | 269 084.00 |