| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 826.00 | 101 074.00 | 7 752.00 | 108 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 339.00 | 132 385.00 | 23 955.00 | 156 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 304.00 | 242 605.00 | 41 699.00 | 284 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 061.00 | 2 000.00 | 265 061.00 | 267 061.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 219.00 | 689.00 | 1 530.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 354.00 | 2 689.00 | 315 666.00 | 318 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 658.00 | 245 294.00 | 357 365.00 | 602 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
DG Autres réserves | 79 115.00 | 70 128.00 | | 79 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 277.00 | 8 987.00 | | 7 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | 117 071.00 | 110 438.00 | | 117 071.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | 8 607.00 | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 139.00 | 52 102.00 | | 52 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 633.00 | 68 016.00 | | 45 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 681.00 | 134 470.00 | | 130 681.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 294.00 | 263 696.00 | | 235 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 365.00 | 381 133.00 | | 357 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 598.00 | | 1 039 598.00 | 1 039 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 598.00 | | 1 039 598.00 | 1 039 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | 643.00 | | 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 4 925.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 5 568.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 010.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 4 558.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 483.00 | 1 173 071.00 | | 1 052 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 207.00 | 1 164 084.00 | | 1 045 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 277.00 | 8 987.00 | | 7 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 316.00 | | 2 228.00 | 282 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 284 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 937.00 | | 2 228.00 | 262 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 465.00 | 20 140.00 | | 222 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | 762.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 081.00 | 19 377.00 | | 214 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 976.00 | | 287.00 | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976.00 | | 287.00 | 2 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 976.00 | | 2 287.00 | 9 976.00 |
UG ‐ Financières | | | 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 247 699.00 | | | 247 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 155.00 | 276 433.00 | 19 722.00 | 296 155.00 |
VW T.V.A. | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 794.00 | 230 794.00 | | 230 794.00 |