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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 1 590.00 | 2 446.00 | 4 036.00 |
AN Terrains | 114 783.00 | 4 783.00 | 110 000.00 | 114 783.00 |
AP Constructions | 990 000.00 | 50 553.00 | 939 447.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 143.00 | 372 906.00 | 498 236.00 | 871 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 330.00 | 390 741.00 | 54 589.00 | 445 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 445 128.00 | | 1 445 128.00 | 1 445 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 525.00 | 820 575.00 | 3 049 950.00 | 3 870 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BP En cours de production de services | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 670.00 | | 111 670.00 | 111 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 469.00 | | 343 469.00 | 343 469.00 |
BZ Autres créances | 523 268.00 | | 523 268.00 | 523 268.00 |
CF Disponibilités | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 233.00 | | 1 210 233.00 | 1 210 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 757.00 | 820 575.00 | 4 260 183.00 | 5 080 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 165 776.00 | | | 165 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 349.00 | | | 115 349.00 |
DL TOTAL (I) | 485 285.00 | | | 485 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 427.00 | | | 1 222 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 199.00 | | | 1 571 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 577.00 | | | 352 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 989.00 | | | 575 989.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 897.00 | | | 3 774 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 183.00 | | | 4 260 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 744.00 | | | 2 889 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 650.00 | | 1 926 439.00 | 1 991 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 564.00 | 3 870 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 564.00 | 3 866 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | 3 556.00 | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 110.00 | | 1 922 838.00 | 1 991 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 45.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 484.00 | 79 655.00 | 47 564.00 | 788 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 1 110.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 004.00 | 78 544.00 | 47 564.00 | 788 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 577.00 | 352 577.00 | | 352 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 989.00 | 575 989.00 | | 575 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 343 469.00 | | | 343 469.00 |
VB T. V. A. | 246 021.00 | | | 246 021.00 |
VC Groupe et associés | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 427.00 | 67 274.00 | 248 761.00 | 952 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 199.00 | 1 571 199.00 | | 1 571 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 100.00 | | | 1 216 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 924.00 | | | 263 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 193.00 | 896 133.00 | 60.00 | 896 193.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 897.00 | 2 889 744.00 | 248 761.00 | 3 774 897.00 |