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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 320.00 | 631.00 | 5 951.00 |
AN Terrains | 273 548.00 | 17 087.00 | 256 461.00 | 273 548.00 |
AP Constructions | 2 199 014.00 | 318 801.00 | 1 880 212.00 | 2 199 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 557.00 | 590 317.00 | 547 240.00 | 1 137 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 711.00 | 420 245.00 | 37 466.00 | 457 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 081.00 | 1 351 771.00 | 2 839 310.00 | 4 191 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BP En cours de production de services | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 442.00 | | 810 442.00 | 810 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 736.00 | | 490 736.00 | 490 736.00 |
BZ Autres créances | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 562.00 | | 1 818 562.00 | 1 818 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 643.00 | 1 351 771.00 | 4 657 872.00 | 6 009 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 600.00 | | | 985 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
DH Report à nouveau | -524 496.00 | | | -524 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 975.00 | | | -15 975.00 |
DL TOTAL (I) | 944 814.00 | | | 944 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 612.00 | | | 2 127 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 599.00 | | | 1 032 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 366.00 | | | 337 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 066.00 | | | 193 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 058.00 | | | 3 713 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 872.00 | | | 4 657 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 147.00 | | | 2 340 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 579 457.00 | 579 457.00 | |
FG Production vendue services | 584 216.00 | | 584 216.00 | 584 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 216.00 | 579 457.00 | 1 163 673.00 | 584 216.00 |
FM Production stockée | | | 86 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 067.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 157.00 | | | 1 259 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 132.00 | | | 1 275 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 975.00 | | | -15 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 012.00 | | 12 466.00 | 4 180 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 4 191 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 4 184 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | 290.00 | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 201.00 | | 12 176.00 | 4 174 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 102.00 | 178 067.00 | 1 398.00 | 1 175 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 751.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 533.00 | 177 316.00 | 1 398.00 | 1 170 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 366.00 | 337 366.00 | | 337 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 490 736.00 | 490 736.00 | | 490 736.00 |
VB T. V. A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VC Groupe et associés | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 612.00 | 500 795.00 | 497 790.00 | 1 857 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 599.00 | 1 032 599.00 | | 1 032 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 252.00 | | | 688 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 653.00 | 266 653.00 | | 266 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 380.00 | 897 275.00 | 105.00 | 897 380.00 |
VW T.V.A. | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 964.00 | 2 340 147.00 | 497 790.00 | 3 696 964.00 |