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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 4 569.00 | 1 092.00 | 5 661.00 |
AN Terrains | 273 548.00 | 12 618.00 | 260 930.00 | 273 548.00 |
AP Constructions | 2 199 014.00 | 224 496.00 | 1 974 518.00 | 2 199 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 964.00 | 515 854.00 | 610 110.00 | 1 125 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 526.00 | 417 565.00 | 40 961.00 | 458 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 012.00 | 1 175 102.00 | 3 004 910.00 | 4 180 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BP En cours de production de services | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 813.00 | | 734 813.00 | 734 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 270.00 | | 582 270.00 | 582 270.00 |
BZ Autres créances | 384 956.00 | | 384 956.00 | 384 956.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 165.00 | | 1 795 165.00 | 1 795 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 178.00 | 1 175 102.00 | 4 800 076.00 | 5 975 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 600.00 | | | 985 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
DH Report à nouveau | -350 538.00 | | | -350 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 958.00 | | | -173 958.00 |
DL TOTAL (I) | 960 789.00 | | | 960 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 508.00 | | | 2 276 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 931.00 | | | 1 042 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 278.00 | | | 283 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 597.00 | | | 220 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EA Autres dettes | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 286.00 | | | 3 839 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 076.00 | | | 4 800 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 322.00 | | | 2 362 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 319 194.00 | 319 194.00 | |
FG Production vendue services | 422 162.00 | | 422 162.00 | 422 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 162.00 | 319 194.00 | 741 356.00 | 422 162.00 |
FM Production stockée | | | 309 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 899.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 430.00 | | | -22 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 478.00 | | | 1 056 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 436.00 | | | 1 230 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 958.00 | | | -173 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 392.00 | | 48 621.00 | 4 131 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 581.00 | | 48 621.00 | 4 125 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 203.00 | 189 899.00 | | 985 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 1 727.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 360.00 | 188 172.00 | | 982 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 278.00 | 283 278.00 | | 283 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 371.00 | 169 371.00 | | 169 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 582 270.00 | 582 270.00 | | 582 270.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VC Groupe et associés | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 508.00 | 529 707.00 | 490 595.00 | 2 006 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 931.00 | 1 042 931.00 | | 1 042 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 065.00 | | | 632 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 836.00 | | | 395 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 034.00 | 260 034.00 | | 260 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 345.00 | 973 240.00 | 105.00 | 973 345.00 |
VW T.V.A. | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 123.00 | 2 362 322.00 | 490 595.00 | 3 839 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |